美股基金溢价什么意思，基金的溢价和折价分别是什么意思

一、溢价是啥意思

超出成本的价格

二、基金的溢价和折价分别是什么意思

对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值。
当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；
反之就是折价交易。

三、基金的溢价折价是什么意思？

1. 溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。
而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。
 2. 封闭式基金折价率当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。
根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。
除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。
  例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是（0.8－1.20）／1.20＝－33.33％。
3. 您可关注08年到期的封闭式基金如科汇、基金汉鼎(1.758，-0.00，-0.11%)等，这两只基金目前折价率13%，内部收益率15%，年化收益率在8~9%，可采取金字塔方式分批买入。

四、什么是基金的溢价部分？

你的说的是封闭式基金。
封闭式基金在交易所交易，具有股票的性质，影响其价格的因素主要为人们的供求。
而封闭式基金又是基金，是对许多股票进行的投资组合，具有基金的性质，所以其又有一个基金净值，但这个基金净值一般一周或更长时间公布一次。
由于人们的供求行为，封闭式基金的交易价格会不停的变化，导致其小于等于或大于基金的净值，当交易价格大于基金的净值时，就是溢价。
交易价格大于基金的那部分价格，就是溢价部分。

五、基金溢价

溢（折）价率=（交易价格-基金单位净值）/基金单位净值*100% 

如果是负的，就是折价率；
如果是正的，就是溢价率。

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