股票夏普率怎么算、请问以下面这个例子来说，如何计算夏普比率？

一、乔的基金与标准普尔500的夏普比率分别是多少

道琼斯股票指数是世界上历史最悠久的股票指数，它被称为股票价格平均数。
 除了道琼斯股票价格指数，标准·普尔股票价格指数也非常有影响力的美国，它是全国最大的证券研究机构即本公司编制的标准·普尔股票价格指数。
英语纳斯达克股票市场的所谓全国证券交易商自动报价系统协会（NASDAQ），证券交易商自动报价系统，即全国协会，是由证券交易商协会（全国证券交易商协会）于1971年建成美国证券公司监管报告的股票买卖电子交易市场的股票交易价格。

二、金字塔式怎么计算MAR比例和夏普率的

我是来看评论的

三、表现优秀的基金为何夏普比率评价低

投资基金优秀与否不指与夏普比率有关　　由投信投顾公会每月定期公布的基金绩效评量，即针对基金的类别，以不同期间的报酬率、标准差、夏普指标等来评等基金　　标准差衡量报成率的波动性　　和夏普直衡量投资人每承担一分的风险相对可获得的报酬　　和贝他值衡量风险度　　简单的说，“基金周转率”是指一段期间内，基金投资组合内持股买卖变更次数，换句话说，50%的周转率意味着基金投资组合内有一半的股票被买卖转换过。
周转率的高或低并不能与绩效的好坏划上绝对关系，但周转率高的基金，成本以及风险相对高，因此选择上仍应留意。
　　基金的周转率高有两项缺点，其一是导致交易成本过高，降低基金操作绩效。
由于投资股票的交易成本包括证券交易税以及证券交易手续费，这两项费用都和股票进出买卖的次数成正比，因此周转率越高的基金，成本负担越大。
由于这部份的成本都隐含在基金净值里面，绝大都多数的投资人都忽略。
　　另一项缺点是短线进出，将提高投资风险。
由于短线进出容易错估买卖时点，可能意味着基金经理人专业判断能力不足，经常喜欢追逐热门股，或是投资意志不坚，经常换股操作。
此外，周转率高可能是投信为了提高自家券商业绩，因而经常下单买卖。
　　标准差-透露净值波动风险：　　标准差为统计上的术语，用来衡量一段期间内基金净值波动的程度，当标准差越大，表示基金净值波动程度越大，风险越高。
例如，两支报酬相同的基金，A基金为高科技基金，B基金以投资绩优股为主，由于高科技本身风险高，股价起伏波动程度大，因此A基金的净值起伏将相当剧烈；
B基金由于以绩优股为主，因此B基金的净值涨跌相对较平缓，反映在标准差上，即是A基金的标准差大于B基金的标准差。
　　贝他系数—衡量市场风险：　　贝他系数用来评估基金投资组合和市场指数相较的波动程度。
假设该基金的贝他系数为0.7，当大盘指数上升5%，该基金的净值平均涨幅为3.5%，也就是说贝他系数小于一的基金，代表风险与报酬都小于市场指数。
　　在实务上，若为积极型投资人，且认为市场多头格局确立，可以选择贝他系数高的基金，以加速资本增长的机会；
若为稳健成长型投资人，则应选择贝他系数接近一的基金。
若股市空头格局确立，则应选择贝他系数小于一的基金，由于股票基金通常有最低70%持股的限制，因此受到大盘影响程度大，投资人在空头时，就应该转换基金至债券或是平衡式基金。
　　夏普指数—：一分风险，一分报酬　　为全球使用最广泛的共同基金绩效评比方式，夏普指数就是用来衡量承担每单位风险可获得的超额利润。
所谓超额利润就是指基金过去一年平均月报酬率超过一个月定存利率部份。
因此，夏普指数越高，代表每单位总风险可以获得的超额报酬越多。

四、简述如何使用夏普比率对股票型基金进行评价

夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。
夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

五、如何用夏普比率选择投资组合

夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；
反之，预期报酬越低，波动风险也越低。
所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；
或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。
例如，假设有两个基金A和B，A基金的年平均净值增长率为20%，标准差为10%，B基金的年平均净值增长率为15%，标准差为5%，年平均无风险利率为5%，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。
为了更清楚地对此加以解释，可以以无风险利率的水平，融入等量的资金（融资比例为1：1），投资于B，那么，B的标准差将会扩大1倍，达到与A相同的水平，但这时B的净值增长率则等于25%（即2*15%－5%）则要大于A基金。
使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。
投资者通过夏普比率可以意识到基金也有性价比，此比率可以帮助投资者选出同等波动情况下，收益较高的基金，达到兼顾 考虑风险和收益的效果。

六、请问以下面这个例子来说，如何计算夏普比率？

夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。
夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

七、多支股票的夏普比率能一样吗

完全可能，这是技术版的方法，关键是国家财政政策货币政策的方向，社会上的钱是多了，好融资。
经济好大盘都会涨。
多数好股都是赢利从负到大赚大伏赢利。
股价涨几倍。

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