基金为什么每天净值不一样－－为什么货币基金每天收益不一样

一、为什么货币基金每天收益不一样

货币基金收益结转分为按日结转和按月结转，具体以基金公司公告为准。
温馨提示：货币基金每日公布一次收益，遇周末及节假日时，一般于节后的首个交易日公布周末或节假日期间的累计收益。

二、天天基金网每日净值怎么不准

人家自己都说了基金净值以基金公司自己公布的为准，天天基金只是参考。

三、为什么基金公司网站上公布的净值和我的股票账户上显示的不一样的

两个数字都是正确的。
网站上公布的是基金净值；
证券公司显示的是当天的收盘价格。
可能你不太了解上市型开放式基金的特点。
摩根士丹利优质资源LOF（163302）是一只上市型开放式基金。
这类开放式基金不仅与普通开放式基金一样，每日公布基金净值，投资人可以按照基金净值在场外申购、赎回，它还有一部分份额是在场内，以股票交易的方式进行，它不是按基金净值交易的，二是像股票一样，按照买卖双方的成交价格进行交易。
因此，净值和价格未必一样，基本都存在轻微的折价、溢价。
所以，你在基金公司网站上看到的都是基金净值，而证券交易网站或软件上看到的都是交易价格。
原因就是LOF基金存在两种不同的交易方式和渠道。

四、为什么交易软件里的基金和正规基金净值不同？

交易软件里的价钱是二手市场价钱，基金公司公布的是基金净值，这两个是不一样的，这就是价格和价值的偏移，一般来讲价值决定价格，价格围绕价值，不会差很多，偏离很多时就会有人趁机套利。
二手市场是竞价交易，价格受供求关系影响。
基金净值则是基金公司的基金经理的业绩的体现。

五、基金里的单位净值和累计净值不一样是什么意思

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。
累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。
累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直接影响。

六、为什么基金当天净值，手机银行和天天基金网上公布的不一样？

天天基金网上看到的是预估值，并不是当日的净值，手机银行看到的价格是前一日的净值，就会出现两个数据不一致的情况。

七、为什么基金估算和净值相差很多

估算数据并不是实时的，有滞后性，只能作为参考。
如果盘间数据变化较大，则估算的数据与实际的偏离就会加大了。

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