一、基金是怎么回事，同一天持仓成本价都不一样！
1、基金持仓成本和本金的区别是单位上的不同和本质的不同。
i前者是单份的含收益在内的，后者是原始的。
2、持仓成本是指：在一个时期内连续分批（买入、卖出）交易某金融产品或衍生品（例如股票或期货）后的交易总成本减去浮动盈亏的数额除以现持有数量得到的数值，即（单位）持仓成本。
3、本金（Principal）即贷款、存款或投资在计算利息之前的原始金额。
二、基金的收益在不同时段查看为什么会显示不一样？
申万菱信证券分级基金是一只主题类分级基金，属于高风险高收益，你看到该基金2022年10月到2022年3月间收益达到66%，说明该基金在这段时间了收益不错，持有的证券类股票涨势也不错，但是股票有涨就有跌，持有该基金三年和五年时间并没有一年的收益高，就说明基金在前几年股票市场不好时收益就差，所以该基金的收益主要还是看证券类股票走势，以上只是个人观点，仅供参考，投资有风险需谨慎，祝你投资顺利天天开心
三、为什么这个基金单位净值和累计净值涨幅不一样
一般收益率要比累计净值高，因为分红了，分红后单位净值降低，那么相应的每次上涨增加的金额也降低了，可是你的份额增加（前提是红利再投资），实际你的收益率比你的单位净值上涨的快、多。
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四、数米基金 持仓收益 累积收益哪个是真实收益
展开全部累积是从开始到现在的，期间可能分红了N次，持仓收益才是你自己，不过赎回还要收赎回费，你扣了这就是你的真实收益了
五、
六、基金中的持仓收益什么意思？
累计收益率是指基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。
基金收益率：衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。
扩展资料申购份额的计算公式： ；
净申购金额=申购金额÷（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值基金收益计算方法： 举例如下： 一、申购： 假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5%，当日净值是1.2000。
参考资料：持仓盈亏_股票百科
参考文档
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