期权的THETA是什么意思－－theta是什么意思?

一、theta在高等数学中表示啥呢

Theta值概述
　　期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等 
　　Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。
表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。
theta=期权价格变化/到期时间变化。
在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；
随着时间的经过，期权价值则不断下降。
时间只能向一个方向变动，即越来越少。

[编辑本段]Theta值的规律
　　公式为：Theta＝期权价格的变化／距离到期日时间的变化 
　　因此按照公式计算的theta是正值。
但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。
对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。
负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。
对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；
正的Theta 意味着时间的流失对你的部位有利。
对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。
 
　　举例来说，以6月 5日的收盘数据计算，国电JTB1的理论价格为9.337元，内在价值为9.31元，Theta值为-0.107，这意味着在其他条件不变时，持有国电 JTB1理论上大约每天损耗0.04分钱。
值得一提的是，Theta一般都是负值，意味着随着时间的流逝，权证的时间价值将减少。

[编辑本段]Theta值的作用
　　大多数投资者都知道权证有时间值耗损，愈接近到期日，耗损便愈快，但到底有多快呢？若手上持有的中短期权证，预期相关资产将于未来数日内发力，那么，相关资产的升幅能否抵消时间值的耗损呢？以上问题，其实理论上都可以由Theta值得出答案。
 
　　Theta值的作用主要是计算“时间值”成本，也就是说，理论上，当权证的生命每缩短一天时，该证的价格将会有多少时间值消耗。
随着权证的有效期限缩短，Theta的数值理论上亦会相对上升，也就是说，时间值消耗的速度会加快。
到价证的Theta值应是最高的，但若以权证价格的百分比计，Theta对价外证（但未至深入价外）的影响则是最大。
 
　　假设相关资产价格与引伸波幅俱不变，投资者便可利用Theta值粗略计算继续持有权证的时间成本，Theta值愈高，成本便愈贵，这就是为什么大家常说在牛皮市长期持有权证是不划算的原因了。

[编辑本段]Theta值在权证中含义
　　随着权证的剩余期限的缩短，Theta的数值理论上会相对上升。
也就是说，越临近到期日，时间值损耗得越快。
尤其是临近到期日的价外权证，由于内在价值为零，其价值仅仅包含时间价值，因此时间值损耗非常厉害。
投资者如果投资这样的权证，一旦看错方向，持有权证的成本是很高的。
 
　　假设其他条件不变时，投资者可以利用Theta值粗略计算继续持有权证的时间成本。
Theta的数值越大，成本就越高。
因此，在震荡行情中，长期持有权证，尤其是Theta数值较高的权证是不划算的。
因为即使其他条件不变，投资者也将不断遭受权证时间价值损耗所带来的损失，临近到期的权证更是如此。
因此，只有在趋势明朗时，投资者长期持有权证才较为划算。

二、期权组合的theta指的是

D  马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

三、theta用在pro/e编写方程式中是什么意思？

theta=t*90，theta就是指从0至90的一变量
theta源自希腊字母（角度的代称），这些都是PROE系统设定的名称，其实自都可以改成其它的符号，因为它们都只是一个函数的名，并无特定意义，但t，pi 等就不能随意更改，因为它都有特定取值。

四、theta在高等数学中表示啥呢

theta什么都不是，只是一个人为定义的参数名称

五、theta是什么意思?

会不会是英文+中文拼音啊。
现在的火星文很多的。
the它。
就是它。
特指它。

六、THETA是什么 意思/？

Theta(θ) 是个希腊字母

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