基金的净值和市值是什么意思－－基金市值是什么意思

一、基金市值是什么意思

基金市值的意思是：每份额基金当日所具有的价值。
就相当于某个基金在当日的市价。

二、请教净值和市值的区别如果能举例更好，谢

基金净值由基金公司在每个交易日的19：左右公布，它表示每份基金的单位价值.如160105，11/7日基金净值=1.5981(元)；
市值为基金份额与基金净值的乘积，如160105，于11/7日持有1W份时，市值=持有基金份额*基金净值=10000*1.5981=15981.00(元)

三、基金中说净值和参考市值是什么意思?

净值就是每一份基金单位现在值多少钱。
参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。
用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了

四、基金的净值是什么意思？

五、什么是基金市值？它跟净值有什么关系？为什么封闭式基金的市值普遍小于净值？

市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。
一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。
而开放式基金的市值等于净值。
换句话说，现在封闭式基金的折价其实是一种时间价值的体现。

六、什么是基金净值?与市场价值有什么区别么?能举例说明么?谢谢

基金净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。
基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；
而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
  单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：  单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数  我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。
因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。
  单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
  累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。
  基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
  开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。
申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。
由于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交易结束后才能确定，因此，投资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格，因此称作未知价法。
  如果你要查询基金净值变化的话，可以通过电话（基金公司客服热线）、登录公司的网站、直接到购买的网点柜台等方式查询。

七、基金市值和最新净值是什么意思

基金最新净值是指当前该基金每份份额的价格，而基金市值等于最新净值乘上持有份额数，也就是当前持有该份额数的基金市场价格。

八、基金中说净值和参考市值是什么意思?

净值就是每一份基金单位现在值多少钱。
参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。
用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了

九、基金净值是什么意思

基金净值：分为基金资产净值、基金份额净值和累计净值。
这三个指标都是衡量基金业绩水平的指标。
基金资产净值：是在某一基金估值时点上，.按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
基金份额净值：即每一基金份额代表的基金资产的净值。
累计净值=基金份额净值+基金累计每份派息金额。
基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱。

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