股票风险报酬率是多少目前中国股市平均报酬率是多少？

一、该公司股票的风险收益率为？？？

(14%-10%)•0.5=2%这个是股票风险收益率1L的加上了无风险收益率10%求的是必要投资收益率应该是这样吧~!

二、投资的风险报酬率等于什么？

这个会因各人的风险偏好不同而有差异，一般的讲投资的风险报酬率为长期国债的利率，即以长期国债的利率作为投资报酬率的最低标准，低于的不作为投资目标。

三、股票收益率和风险的具体计算方法

股票收益率  指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。
股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。
股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
股票收益率=收益额/原始投资额 　　其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款) 当股票未出卖时，收益额即为股利。
股票风险  的计算所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。
而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。
这样风险测算的难度就很大了。
不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有股价涨跌概率=F（趋势、成交量）这样的关系了。

四、风险和报酬的公式

风险和报酬 （一）单项资产的风险和报酬 1、预期值 预期值（ ）＝ 式中：P －第i种结果出现的概率；
 K －第i种结果出现后的预期报酬率；
 N－所有可能结果的数目。
 2、离散程度（方差和标准差） 表示随机变量离散程度的量数，最常用的是方差和标准差。
 （1）方差 总体方差＝ 样本方差＝ （2）标准差 总体标准差＝ 样本标准差＝ 总体，是指我们准备加以测量的一个满足指定条件的元素或个体的集合，也称母体。
 样本，就是这种从总体中抽取部分个体的过程称为“抽样”，所抽得部分称为“样本” 式中：n表示样本容量（个数），n-1称为自由度。
 在财务管理实务中使用的样本量都很大，没有必要区分总体标准差和样本标准差。
 在已经知道每个变量值出现概率的情况下，标准差可以按下式计算： 标准差（ ）＝ 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。
其公式为： 变化系数＝ ＝ （二）投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率 r = 式中：r －是第j种证券的预期报酬率；
 A －是第j种证券的在全部投资额中的比重；
 M－是组合中的证券种类总数。
 2、标准差 ＝ 式中：m－组合内证券种类总数；
 A －第j种证券在投资总额中的比例；
 A －第k种证券在投资总额中的比例；
 －是第j种证券与第k种证券报酬率的协方差。
 3、协方差的计算 ＝r •；
 •；
 式中：r －是证券j和证券k报酬率之间的预期相关系数；
 －是第j种证券的标准差；
 －是第k种证券的标准差。
 4、相关系数 相关系数（r）＝ （三）资本资产定价模型 1、系统风险的度量（贝他系数） β ＝ ＝ ＝r （ ） 式中：COV（K ，K ）－是第J种证券的收益与市场组合收益之间的协方差；
 －市场组合的标准差；
 －第J种证券的标准差；
 r －第J种证券的收益与市场组合收益之间的相关系数。
 2、贝他系数的计算方法有两种： 一种是：使用回归直线法。
 另一种是按照定义求β，其步骤是： 第一步求r （相关系数） 相关系数（r）＝ 第二步求标准差 、 利用公式 ＝ 求出 、 第三步求贝他系数 β ＝r （ ） 3、投资组合的贝他系数 β＝ 4、证券市场线 K =R +β（K －R ） 式中：K －是第i个股票的要求收益率；
 R －是无风险收益率；
 K －是平均股票的要求收益率；
 （K －R ）－是投资者为补偿承担超过无风险收益的平均风险而要求的额外收益，即风险价格。

五、目前中国股市平均报酬率是多少？

展开全部股市中现在有2千几百家上市公司，投资每家企业情况都会不同，目前全世界都没有你说得什么平均报酬率，如果你一定要参考那就计算一下上证指数在二十一年里从100点到目前2600多点，年平均上升率更合适。

六、中国股市市场风险溢价是多少

所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了其实就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

七、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

展开全部这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

参考文档