一、远期外汇交易的作用,是什么?
所谓远期外汇交易,就是现在已约定的汇率与交易对手(或者中间商)达成一个在未来某个时间买卖某种外汇货币的行为。
它的作用就是规避从现在到未来那个时间点之间的汇率波动风险。
比如:你确定2022年6月1日会收到一笔10000欧元的货款。
现在欧元牌价是8.8603,你担心这段期间欧元贬值。
那么你就可以与做外汇的银行达成一个远期外汇交易。
比如约定2022年6月1日以8.8593(银行要赚点差价)卖给银行10000欧元。
那么即使这段时间欧元贬值,你也不会承担亏损。
当然也无法享受欧元升值的收益了。
一般是进出口公司通常采用远期外汇交易。
需要注意的是,有些国外的金融机构可能给你设套,弄上一些杠杆、权证之类的东西。
所以一定要找可靠的银行,个人建议中国银行。
而且,一定要仔细阅读远期合约的每一条款。
当然,如果你们公司有外汇分析高手,那么在欧元贬值时做远期交易,升值时不做。
那就赚呆了。
哈哈。
有其它问题可以问我。
二、远期结售汇是什么意思?怎样操作?作为企业要注意些什么?银行又该注意些什么?
在中国我们的本位币是人民币,当我们发生外币交易后需要支付外币时用人民币去购换成外币支付的一种行为就称之为购汇了。
购汇是转账交易,是用账户上的本币兑换外币,相当于外汇买卖,兑换后的外币还在账户上或银行卡上,不提取现金。
但是2022年以后中国开放了外币兑换的政策,需要购汇的个人、组织便可以通过正规的外币兑换公司进行外币购买,而且能拿到现金。
因此购汇不再是单纯的银行业务了。
三、帮忙解释下这个即期汇率和远期汇率是什么意思,好像有什么贴水升水之类的
汇率的报价一般会以“/”隔开,前面代表的是买入价,后面代表的是卖出价;
即期汇率和远期汇率这个就很好理解了,知道定义就会清楚,即期汇率我们常称汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格(有买价和卖价);
远期汇率也称期汇率,则是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
四、远期结售汇是什么意思?怎样操作?作为企业要注意些什么?银行又该注意些什么?
从2003年4月1日起,中国工商银行在全行范围内推出远期结售汇业务,大连分行首批位列其中。
一、什么是远期结售汇? 远期结售汇是指我行与客户签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
二、叙做远期结售汇所需具备的条件 1.凡在中华人民共和国境内设立的企事业单位(包括外商投资企业)、国家机关、社会团体、部队等,均可申请办理远期结售汇业务。
2.远期结售汇业务实行实需原则。
客户的下列外汇收支可向我行申请办理远期结售汇业务: (A)贸易项下的收支;
(B)非贸易项下的收支;
(C)偿还银行自身的境内外汇贷款;
(D)偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;
(E)经外汇局批准的其他外汇收支。
三、办理远期结售汇业务能给您带来什么好处? 由于远期结售汇业务可以事先约定将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以对于有未来一段时间收、付外汇业务的客户来说可以起到防范汇率风险,进行货币保值的作用。
四、远期结售汇业务的币种和期限 远期结售汇的币种包括:人民币兑美元、港币、欧元、日圆、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元等可自由兑换货币。
远期结售汇交易可以是固定交割日交易,也可以择期交易。
对于固定交割日交易,期限有7天、20天和1个月、2个月至12个月共14个期限。
择期交易期限由择期交易的起始日和终止日决定,起始日和终止日的确定应以上述远期期限为标准并与远期期限的任何一档相吻合。
五、叙做远期结售汇业务还需支付其它费用吗? 客户办理远期结售汇业务,不需支付任何额外费用。
六、办理远期结售汇的手续 1.申请在我行办理远期结售汇业务的客户,需逐笔向我行提交远期结汇或售汇申请,并应与我行签订《远期结售汇总协议书》,一式两份,各执一份。
2.填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向我行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;
我行对照委托书和相关凭证进行审核。
客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应符合实际收付汇期限。
3.在确认客户委托有效后,我行向客户收取不少于交易金额3%的保证金或落实其他风险控制措施;
在交易成交后,向客户出具《远期结汇/售汇交易证实书》。
五、外汇远期和掉期是什么意思
远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。
外汇期权是一种选择权,即期权的买方向卖方付出一笔期权费后,取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。
货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金,同时定期交换两种货币利息,将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。
货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险,灵活调整收付息方式。
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六、远期交易和期货交易是什么?
1、期货交易期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。
期货交易是特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。
2、远期交易远期交易是指买卖双方签订远期合同,规定在未来某一时期进行交易的一种交易方式。
交易合约成立时,双方并无外汇或本币的支付。
而是双方约定于将来某一特定日期,以原约定的汇率买卖外汇的交易。
只要是交荆日发生在即期交荆日之后的交易,都属于远期交易。
扩展资料期货交易的特征1、合约标准化期货交易是通过买卖期货合约进行的,而期货合约是标准化的。
期货合约标准化指的是除价格外,期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的,具有标准化的特点。
期货合约标准化给期货交易带来极大便利,交易双方不需对交易的具体条款进行协商,节约交易时间,减少交易纠纷。
2、交易集中化期货交易必须在期货交易所内进行。
期货交易所实行会员制,只有会员方能进场交易。
那些处在场外的广大客户若想参与期货交易,只能委托期货经纪公司代理交易。
所以,期货市场是一个高度组织化的市场,并且实行严格的管理制度,期货交易最终在期货交易所内集中完成。
参考资料来源: 百科—期货交易参考资料来源: 百科—远期交易
七、远期汇率的含义是什么呢?
远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。
远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。
八、远期汇率是什么意思啊?
要看交割日是否固定,根据交割日是否固定可以将远期外汇交易分为:1.固定交割日的远期外汇交易。
它是指交易双方必须按照交易双方商定的日期进行外汇的实际交割的交易,交割日不能提前或退后。
2.选择外汇交割日的远期外汇交易,又称择期交易。
它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至约定的期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行外汇交割的交易。
另外,远期外汇交易成交时远期汇率与即期汇率的差额称远期汇差,远期外汇市场上的汇率与货币市场上的利率是密不可分的。
九、购汇是什么意思
在中国我们的本位币是人民币,当我们发生外币交易后需要支付外币时用人民币去购换成外币支付的一种行为就称之为购汇了。
购汇是转账交易,是用账户上的本币兑换外币,相当于外汇买卖,兑换后的外币还在账户上或银行卡上,不提取现金。
但是2022年以后中国开放了外币兑换的政策,需要购汇的个人、组织便可以通过正规的外币兑换公司进行外币购买,而且能拿到现金。
因此购汇不再是单纯的银行业务了。
参考文档
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