怎么算一支股票的系数－－股票的贝塔系数如何准确算出？用回归直线法计算与实际数的差距？

一、如何查个股的系数

一般的股票软件里都有 如：大智慧 同花顺等β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。
可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。
例如，一支个股β系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它有可能涨1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能跌1.3%；
但如果一支个股β系数为-1.3时，说明当大盘涨1%时，它有可能跌1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能涨1.3%。
如果跟踪β系数的变化，可以看出个股股性的变化，和主力进出的情况。
不知道是否说明白了? ^_^

二、怎么算出一只股票的贝塔系数

具体公式参考此网页，比我说的全*：//blog.163*/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式 （注：杠杆主要用于计量非系统性风险） 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较。
 另外，还可按协方差公式计算β值。

三、如何计算一支股票的贝塔系数

关于贝塔系数在股票百科里有详细的说明，你可以去那里看看就知道了。

四、股票的贝塔系数如何准确算出？用回归直线法计算与实际数的差距？

展开全部βj=cov(Kj，Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4) 式中：cov(Kj，Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。
它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积；
 δj为风险资产j的收益率标准差， δm为市场组合收益率的标准差， rjm为风险资产j的收益率与市场组合收益率之间的相关系数， Kj为风险资产j的收益率， Km为市场组合的收益率， 对应的市场收益率可以由上证综指计算求得， 即： Km=Pt-Pt-1Pt-1(5) 其中： Pt表示第T年末的上证综指 Pt-1表示第T年初的上证综指

五、如何计算一支股票的风险系数并给其定价?

股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论，总与市场有偏差。
我这里给你看看吧：1.短期持有，未来准备出售的股票估价P0 ；
—股票价格；
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 ；
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 ；
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Pn ；
 ；
—预计股票n年末的售价，Dt ；
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— ；
第t期股利；
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 ；
 ；
 ；
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r ；
— ；
股东要求的报酬率。

六、股票什么系数？？

散户跟风系数 基尼系数 散户线 相关系数 变异系数 .买本书看好些。

七、请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

八、单独个股β系数在哪里可以查到？或者如何简单计算？在线等。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率，在同花顺中可以导到excel中，然后再用数据分析进行回归分析，得到的斜率就是Beta系数.

参考文档