统计学股票平均收益率怎么算--我们在算b系数时，取的股票市场组合平均报酬率是HS300，SZ180还是其它组合的股票报酬率？

一、股票收益率怎么求

你想知道谁的收益率？如果是数据中每天的收益率，就是最后一项的涨跌幅。
如果是买卖收益率，就是：卖出获得的钱÷买入花的钱-1=股票买卖的收益率以此类推谢谢你的提问

二、平均风险股票必要报酬率怎么估计出来的？

不是一个概念 风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ 式中：KR表示风险报酬率；
β表示风险报酬系数；
V表示标准离差率。
 则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投资报酬率；
RF表示无风险报酬率。
 平均收益率=无风险报酬率+风险报酬率 我们大学财务管理学过可以完全确定 放心！

三、月平均收益率怎么算。求高手帮忙呀~~~

10万的股本，一个月后经过操作扣除手续费、税收等账面资金是11万。
当月的平均收益率=（11-10）/10X100%=10%

四、A公司股票的贝他系数为2．5，无风险报酬率为6％，平均风险股票的报酬率为10％．计算A公司股票的预期收益率

展开全部A公司股票的预期收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%

五、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

六、我们在算b系数时，取的股票市场组合平均报酬率是HS300，SZ180还是其它组合的股票报酬率？

展开全部这个没有特定的标准，因为B系数是股票相对于市场的风险程度，因此关键是看你选择的是哪个市场。
如果是沪市，你可以选上证指数，也可选SZ180。
不过前者更为常用。
如果是深市，一般选深市指数，如果是相对整个市场那就可选HS300

七、每股收益怎么算啊

注意题目中的关键词，平均风险收益率和平均收益率的差异，实际上对于股票的收益率=无风险收益率+股票风险收益率。

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