股票盈利能力分析指标有哪些~企业盈利能力分析主要涉及哪些指标

一、那几项财务指标能体现出上市公司的盈利状况

公司财务报表分析包含偿债能力分析、资本结构分析、经营效率分析、盈利能力分析、投资收益分析、现金保障能力分析和利润构成分析。
　　这其中你要问的盈利状况及能力分析，主要看一下几点：　　1. 营业成本比率 = 营业成本/主营业务收入×100%　　在同行之间，营业成本比率最具有可比性，原因是原材料消耗大体一致，生产设备及工资支出也较为一致，发生在这一指标上的差异可以说明各公司之间在资源优势、区位优势、技术优势及劳动生产率等方面的状况。
那些营业成本比率较低的同行，往往就存在某种优势，而且这些优势也造成了盈利能力上的差异。
相反，那些营业成本比率较高的同行，在盈利能力不免处于劣势地位。
　　2. 营业利润率 = 营业利润/主营业务收入×100%　　销售毛利率 =（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100%　　税前利润率 = 利润总额/主营业务收入×100%　　税后利润率 = 净利润/主营业务收入×100%　　这几个指标都是从某一方面反应企业的获利能力。
　　3. 资产收益率 = 净利润×2/（期初资产总额+期末资产总额）×100%　　净资产收益率 = 净利润/净资产×100%　　经常性净资产收益率 = 剔除非经常性损益后的净利润/股东权益期末数×100%　　资产收益率反应了企业的总资产利用效率，或者说是企业所有资产的获利能力。
净资产收益率又称股东权益收益率，这个指标反应股东投入的资金能产生多少利润。
一般来说资产只能产生“剔除非经常性损益后的净利润”所以用经常性净资产收益率指标来衡量资产状况更加准确。
　　4. 主营业务利润率 = 主营业务利润/主营业务收入×100%　　一个企业如果要实现可持续性发展，主营业务利润率处于同行业前列并保持稳定十分重要。
但是如果该指标异忽寻常地高于同业平均水平也应该谨慎了。
　　5. 固定资产回报率 = 营业利润/固定资产净值×100%　　总资产回报率 = 净利润/总资产期末数×100%　　经常性总资产回报率 = 剔除非经常性损益后的净利润/总资产期末数×100%　　这几项都是从某一方面衡量资产收益状况。

二、股票技术分析常用指标有哪些

以下几个是基金和机构使用的指标一、 DDX等大单追踪指标这是大智慧LV2指标，因为买大智慧LV2的人太多，估计有十几万之多，DDX简单来说就是对大单的追踪，因此在股价高位时，有些操盘手会往往自挂大单对倒，导致DDX等大单跟踪指标发生反映，吸引股民去追，然后顺利高位出货，这种情况经笔者了解经常发生在上涨行情的末期，操盘手处于前期被套或者前期建仓价位偏高，有感觉行情不好，为吸引人气，经常运用这种方法。
二、 KDJ问什么关注KDJ，其实很简单，因为用普通看盘软件的人太多，用KDJ看的人太多，笔者曾和一个老操盘手聊起操盘手法，在吸货区域，他喜欢连续光头小阳线拉伸，连续光头小阳线能够让KDJ快速达到高位，然后开始砸盘，使得KDJ出现死叉，很多技术流股民都会在KDJ高位死叉时抛出，这样能够比较快的吸足筹码。
下跌情况下，也往往利用KDJ的金叉来骗技术流投资者抢入，自己出货。
三、 “多空概率”指标该指标是“博尔证券量化交易系统”的核心指标，指标名字比较怪，因为是外国人发明的，如同艾略特波浪、江恩方阵。
由于该系统是舶来品，因此这种操盘手法多用于海归的短线操盘手，他们往往利用量化交易系统算概率，在上涨概率大于68%时开始买股，一直买到上涨概率大于95%时，开始加大买单量，然后在市场上制造强烈的反弹预期，接着继续计算概率，如果上涨后计算出下跌概率达到68%时，他们开始少量抛出，直到算出下跌概率达到95%时，开始砸盘。
可能是舶来品不为大众所知，这些人往往的短线操盘每每成功，笔者所知道的几个操盘手往往几周就能进账一两套高端房产，不失为最简单、最赚钱的指标。
四、 MACD关注的原因和KDJ是一样的，很多股民会在MACD红柱消失，绿柱产生后卖出股票，但任何一个操盘手都深知股民在买卖股票完毕以后的第一反映是后悔，所以就算自己要出货，也会在MACD出现卖第二根绿柱的时候做小反弹，骗前一天卖出的股民在后悔不及中空翻多，很多股民高位套牢往往是在这个时候。
五、 DMI传统指标DMI是一个很多投资者都知道的传统指标，目前一部分操盘手（多数都是94年之后入市）依旧在使用这个传统指标进行操作获利。
该指标的通常使用是：+DI上行、-DI下行，ADX中途转折表明趋势要逆转。
但是笔者与运用该指标获利的操盘手聊下来发现，他们并不是这样使用，而是根据该指标的最高价或是最低点能够改变ADX指标数值的特性而通过制造上下影线从而影线跟风者。
例如盘中突然将价格打低很多，收盘却上涨，这个时候ADX指标数值会显示趋势将逆转，跟风者会开始涌入，而做盘者利用此机会大肆出货，反之亦然。

三、反映上市公司盈利能力的指标有哪些

毛利润、净利润、资本收益率、还有现金流也很重要，最好再看看它的收入主要来源是什么，是营业收入还是非营业收入收入，营业收入占比重大就说明产品销路很好，如果非营业收入占比重很大，公司真正的盈利能力就值得探讨~~研读上市公司财报是一个很麻烦的事情哦，还是看这几个主要指标就好了，要有耐心哦~~

四、获利能力分析的主要指标是哪些?

基本面 ；
 技术指标的话 就只能看前期的高点 没有固定的指标可以看到上升的最大空间
这个是根据经验判断的

五、企业盈利能力分析主要涉及哪些指标

公司盈利能力分析指标：1）普通股权益报酬率＝（净收益－优先股股利）／平均普通股权益　　　　衡量普通股的获利能力2）普通股每股收益额＝（净收益－优先股股利）／普通股股数　　反映普通股每股所获盈利额3）股票价格与收益比率＝普通股每股市价／普通股每股收益额　　反映每股市价相当于每股收益的倍数，衡量市价的合理性4）每股股利＝已分配普通股利总额／普通股股数　　反映普通股每股获利数5）股利分派率＝每股现金股利／每股收益额　　考62616964757a686964616fe78988e69d8331333363353737察企业分派的股利占每股净收益的比例6）证券收益率＝（利息（股息）＋证券面值期末价格与期初价格之差）/ 证券期初价格（证券持有期收益率）　　　　反映投资者从证券投资中获利的收益7）股利与股票价格利率＝每股股利／每股市价反映每股现在价的获利能力8）股东权益比率＝股东（所有者）权益总额／资产总额　　　　反映所有者权益在总资产中的比重，衡量所有者权益的保障程度9）收益与利息保障倍数（利息收益倍数）＝营业利润／利息费用　　　　反映利润对应付利息的保障程度10）收益对优先股＝净收益＋利息费用＋所得税　　　　用作优先股11）每股现金流量＝（净收益＋折旧）／发行在外的普通股股数　　反映每一普通股股本提供现金流量的情况12）股利支付率＝普通股每股股利／普通股每股利润额　　衡量普通股股利支付的程度13）普通股本每股账面价值＝普通股权益／普通股本发行在外股数　　在兼并破产情况下衡量企业股东权益情况

六、进行盈利质量分析的指标有哪些

呵呵我的错，没有看清题。
从新回答1、反映盈利能力的指标(比率)有哪些? （1）销售利润率=净利润/销售收入*100%概括企业全部经营成果，比率越大盈利能力越强。
（2）资产利润率=净利润/总资产*100%=（净利润/销售收入）*（销售收入/总资产）=销售利润率*总资产周转次数比率越大盈利能力越强。
（3）权益净利率=净利润/股东权益*100%概括企业全部经营业绩和财务业绩，比率越大盈利能力越强。
 2、反映企业的偿债能力的指标(比率)有哪些?（一）短期偿债能力指标（1）营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-非流动资产=长期资本-长期资产营运资本的数额越大，财务状况越稳定，如果为负表明财务状况不稳定。
营运资本是绝对数，不便于不同企业间比较，变成相对数形式：营运资本配置比率=营运资本/流动资产流动比率=1/(1-营运资本配置比率)营运资本配置比率=1-1/流动比率（三者可互推）（2）流动比率=流动资产/流动负债*100%（3）速动比率=速动资产/流动负债*100%速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据+预付账款（4）现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债（5）现金流量比率=年经营现金净流量/年末流动负债*100%（二）长期偿债能力指标（1）资产负债率（又称负债比率）=负债总额/资产总额*100%（2）产权比率=负债总额/所有者权益总额*100%（3）权益乘数=总资产/所有者权益总额=（负债总额+所有者权益总额）/所有者权益总额=1+产权比例（4）长期资本负债率=长期负债/（长期负债+股东权益）（5）利息保障倍数（已获利息倍数）=税前利润/利息费用（6）现金流量利息保障倍数=经营现金流量/利息费用（7）现金流量债务比=经营现金流量/债务总额3、资产负债表的概念...?资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的会计报表。
以“资产=负债+所有者权益”这一会计基本等式为理论基础，按照一定的分类标准和一定的次序，把企业在一定日期的资产、负债和所有者权益予以适当排列，按照一定的编制要求编制而成的。
它表明企业在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现时义务和所有者对净资产的要求权。
（人大教材上的定义）

七、衡量上市公司获利能力和风险的指标分别是什么

上市公司获利能力主要从公司经营活动获 利能力、投资活动获利能力以及综合获利能力进行 分析。
 (一) 评价上市公司经营获利能力的指 标分析 评价经营获利能力应从经营活动流转额的初始 获利能力、经营活动本身的获利能力和经营活动流 转额的最终获利能力三方面进行分析。
 反映公司经营活动流转额的初始获利能力指 标, 可以用销售毛利率表示, 即销售毛利与销售收 入净额的比率。
公司营业利润形成的基础是销售毛 利, 它反映了对经营期内期间费用的承受能力, 销 售毛利率体现了公司的获利空间, 通过指标对此可 以揭示公司在定价政策、成本控制等方面的优劣势 和在同行业中的竞争实力。
 反映公司经营活动本身的获利能力指标, 可以 用营业利润率表示, 即息税前利润与销售收入净额 的比率。
公司经营活动本身的获利能力来源于税前 利润, 同时, 受公司资本结构不同的影响, 即使在 其他条件相同时, 财务费用水平也有所差异。
关键在于风险的高低有别。
通常高报酬必然伴随着高风险。
投资人比较业绩时不应忽略了风险因素。
风险高低该如何衡量呢？贝他系数(Beta)、波动值(Volatility)、夏普指数（Sharpe）是较常用的评估方式，前两种数值越大，代表风险越高，夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。
贝他系数是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系。
举例来说，某只基金的贝他系数是1，就是指这档基金净值变动的比例等于大盘变动的比例，当大盘上涨10%时，这只基金会上涨10%；
反之，当大盘下跌10%时，这只基金也会下跌10%。

八、反映经营盈利能力的核心指标是什么

净资产收益率净资产收益率又称所有者权益收益率，它是净利润与平均所有者权益（股东权益）的百分比。
其计算公式为：净资产收益率=净利润（期初所有者权益+期末所有者权益）÷2×100%我们在进行净资产收益率分析时，应该考虑以下几方面：1、净资产收益率反映所有者投资的获利能力，该比率越高，说明所有者投资带来的收益越高。
2、净资产收益率是从所有者角度考查企业盈利水平高低，而总资产收益率则从所有者和债权人两方面来共同考查整个企业盈利水平。
在相同的总资产收益率水平下，由于企业采用不同的资本结构形式，即不同的负债与所有者权益比例，会造成不同的所有者权益收益率。
3、该指标是衡量企业盈利能力的主要核心指标之一。
扩展资料因素分析一、净资产收益率的影响因素：影响净资产收益率的因素主要有总资产报酬率、负债利息率、企业资本结构和所得税率等。
1、总资产报酬率净资产是企业全部资产的一部分，因此，净资产收益率必然受企业总资产报酬率的影响。
在负债利息率和资本构成等条件不变的情况下，总资产报酬率越高，净资产收益率就越高。
2、负债利息率负债利息率之所以影响净资产收益率．是因为在资本结构一定情况下，当负债利息率变动使总资产报酬率高于负债利息率时，将对净资产收益率产生有利影响；
反之，在总资产报酬率低于负债利息率时，将对净资产收益率产生不利影响。
3、资本结构或负债与所有者权益之比当总资产报酬率高于负债利息率时，提高负债与所有者权益之比，将使净资产收益率提高；
反之，降低负债与所有考权益之比，将使净资产收益率降低。
4、所得税率因为净资产收益率的分子是净利润即税后利润，因此，所得税率的变动必然引起净资产收益率的变动。
通常．所得税率提高，净资产收益率下降；
反之，则净资产收益率上升。
下式可反映出净资产收益率与各影响因素之间的关系：净资产收益率=净利润/平均净资产=（息税前利润-负债×负债利息率）×（1-所得税率）/平均净资产二、净资产收益率因素分析明确了净资产收益率与其影响因素之间的关系，运用连环替代法或定基替代法，可分析各因素变动对净资产收益率的影响。
参考资料来源：搜狗百科——企业盈利能力搜狗百科——净资产收益率

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