股票投资组合的综合系数怎么算的：某公司持有A、B、C三种股票构成的投资组合，计算甲公司所持投资组合的贝塔系数和必要投资报酬率。

一、某公司购买甲、乙、丙三种股票进行投资组合，它们的β系数分别为1.5、1.2和0.5，三种股票在投资组合中的比重分别为40%、30%和30%，股票的市场收益率为15%，无风险收益率为8%。则该投资组合的

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二、计算资产组合的β系数、必要收益率

β系数=（A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7

三、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

展开全部这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

四、股票的综合指数是怎样算出来的？

举个例子，假设2005年12月31日整个A股股票总体平均价格是10元，定这一天为基期，基数定为1000点.假设现在A股股票总体平均价格是20元，那么当前(也就是计算期)股价是基期的20/10=2倍，因此，当前股价指数就是2*1000(基期的1000点)=2000点.注：以上是基本原理，现实的股价计算要复杂的多，涉及各种平均法计算，和选样问题.

五、谁有股票投资组合的相关公式啊？？？

这些都是没用的，你搞得过庄家吗？
金融投资，！
股票：品种太多，有1000多只票，有庄家在炒做，风险高，！T+1交易，就是当天买了，要隔天才能卖，每天限制涨跌10%（除权证），只能买涨，不能买跌，单项操作，机会少！资金运用不灵活！
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六、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

七、某公司持有A、B、C三种股票构成的投资组合，计算甲公司所持投资组合的贝塔系数和必要投资报酬率。

β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15必要投资报酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%

参考文档