一、买入基金是1000元怎么确认份额才595元呢
申购基金要一定的费率,扣除费率后是净申购额,净申购额除以基金单位净值等于申购的份额,份额的多少主要与单位净值有关,越大份额越小。
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二、如何计算基金份额
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。
净值的计算 计算基金份额申购、赎回价格,应当先计算基金份额净值。
基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。
基金资产净值,是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。
基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。
为了客观、准确地反映基金资产价值,需要依据国家有关规定和基金合同的约定,进行基金资产估值。
开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。
估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。
估值的具体方法主要包括: 1.上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;
估值日无交易的,交易日的市价估值。
2.未上市的股票分两种情况:本上市流通的属于增发新股或配股的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算,该日无交易的,以一日的市价计算;
未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。
3.未上市国债及银行存款,以本金加计至估值日止应计利息额计算。
4.配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额计算;
如果市价低于配股价,按配股价计算。
5.未上市的其它证券以其成本价计算。
6.派发的股息红利、债券利息,以至估值日为止的实际获得额计算。
7.基金合同规定的其他方法。
可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括:应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。
价格的计算 基金份额的申购、赎回价格,依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。
所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。
这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。
基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。
从如今的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。
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三、买了基金后怎样确认份额阿?在哪里查?
自己算一下,20000*(1-申购费)/当日的净值打客服电话登录网站都能查询到以前我买的华夏的基金它每个季度给邮寄信函,上面都写着,不知道嘉实的给发么
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四、基金确认份额是指什么?
展开全部净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
基金份额=净申购金额/基金净值;
因为广发小盘昨天的基金净值在3.1426,因此你的基金份额要比申购金额少许多。
基金份额就是你持有多少份基金,基金净值就是每份基金的实际价值。
基金净值乘以基金份额就是你持有基金的市值。
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五、根据基金净值,咋确定基金份额?
证监会规定从2007年3月开始,基金认申购统一为外扣法。
外扣法公式: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额净值
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六、基金如何确认份额?
周三晚购买的基金,周五确认份额。
净值按照周四净值计算。
基金交易的确认规则是,T日交易,净值按照T日成交,T+1日确认交易,T+2日可赎回。
如果知道了T日,那么T+1,T+2都能知道了。
T日并不一定就是你交易的那个自然日。
比如你的情况,周三晚上交易的,T日就是周四了。
因为过了周三的15点。
所以,工作日的15点之后交易,T日就是下一个工作日了。
如果你是在周三15点之前交易的,比如上午10点,那么T日就是周三,净值按照周三计算,周四确认交易。
还有一种情况,就是在休息日交易,那么一样的道理,因为当时不是工作日,所以T日是下一个工作日,比如周一,那么净值按照周一计算,周二确认份额,周三可赎回。
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七、买了基金后怎样确认份额阿?在哪里查?
自己算一下,20000*(1-申购费)/当日的净值打客服电话登录网站都能查询到以前我买的华夏的基金它每个季度给邮寄信函,上面都写着,不知道嘉实的给发么
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八、支付宝上买基金的份额怎么确认?
买基金的时候并不知道当天的净值,当天的净值一般要到下午六七点钟才知道(证券市场闭市后才可以算净值);
买基金的时候不需要专门交手续费。
另外要注意的是,买基金是按照金额买基金,但到赎回的时候,就要按照份额赎回。
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参考文档
下载:股票基金如何确认份额.pdf《大冶特钢股票停牌一般多久》《核酸检测股票能涨多久》《挂牌后股票多久可以上市》《冻结股票资金多久解冻》下载:股票基金如何确认份额.doc更多关于《股票基金如何确认份额》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/subject/33932042.html