股票的贝塔值越大越好吗——股票中的贝塔系数

一、一支股票的β系数越大，它所需要的风险溢价补偿就越小。对吗？

对，股票的β值是与整个股票市场的波动相对应的，β值越大，个股的波动越小，如果某只股票的β值等于1，那么它的波动就等于市场波动，其风险也就是市场风险，其相对于整个股市的风险溢价就等于0。
在A股市场上，大盘蓝筹股的β值就比较大，其风险溢价也小。

二、股票高塔贝值什么意思？

高贝塔值通常用于表示高风险的股票，因为采用的是回归法计算，所以通常会将市场波动的风险表示为贝塔值1。
比如股票价格波动和市场波动一致时，贝塔值就为1。
但股票的价格波动大于整个市场，贝塔值就会大于1，我们也会称其为高贝塔值股票，表示这类股票风险较高。

三、股票中的贝塔系数

简单的理解就是，你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率。
比如，大盘上涨20%，你的组合上涨30%，你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下，才能使你的收益体现大盘的涨跌。
大于1的系数说明你的组合是偏风险的，涨起来收益高，跌起来损失大。
小于1的组合就没劲了。
具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票。
要是长线投资，为的是分享经济增长的收益，就不要选择贝塔系数大的股票组合。

四、β系数大说明什么?股票里

β系数反映个股相对于大盘的波动性，绝对值越大就表示波动性越强。
正值表示随大盘的趋势，越高说明大盘涨他涨得就更厉害，大盘跌他跌得也更厉害。
负值表示反大盘趋势，负值的绝对值越大表示大盘涨得时候他跌得更厉害，反之，表示大盘跌得时候他反而涨得更厉害。
 所谓β系数在发达资本市场也许是一个可以参考的值，但我国资本市场发展才数十年，系统尚未形成，也非市场经济，所以这个β系数，这么学术化理想化的东西，除非你写报告糊弄老板，自己的话还是不要参考，免得耽误正事。

五、股票的贝塔系数是？？

评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.

贝塔系数利用回归的方法计算。
贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低

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