etf基金的申购是当天的净值来算吗，基金申购时，净值是按哪天的算?

一、基金申购时，净值是按哪天的算?

这涉及一个基金估值的问题。
一般而言，交易日每天下午3点，证券交易结束。
由证券价格构成的基金份额净值也就可以计算出来了。
基金份额净值的计算一般保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
基金的申购赎回采取（一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；
（二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

二、当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?

开放式基金的净值是要等股市收盘以后按所持股票的收盘价以及其他投资收益综合计算出来的。
其中，ETF和LOF基金既可以和普通开放式基金一样申购和赎回，又可以在二级市场竞价交易，那么一天之内净值就会有起伏波动，就和股票一样，可以买进卖出。

三、当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢

四、申购费是不是当日的净值

申购费不是当日的净值，是按申购金额的百分数计算，一般前收费股债基金最高为1、5%，优惠的最低不低于0、6%；
货币基金、理财债劵基金、债劵基金的B/C类和后收费的基金不收申购费。

五、申购基金是按当天的净值还是前一天的？

基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。
所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。

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