股票的方差是用什么数值计算；股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

一、数据3，5，4，2，5，1，3，1的方差是______

平均数=1 8 （3+5+4+2+5+1+3+1）=3，方差S2=1 8 [（3-3）2+（4-3）2+（5-3）2+（2-3）2+（1-3）2+（5-3）2+（3-3）2+（1-3）2]=2.25．故填2.25．

二、方差的定义法和原始数据计算法？

一组数据{x1，x2，...，xn}的方差通常用两种方法计算：1. 若平均值为：m，方差D(X)=[(x1-m)²+(x2-m)²+......+(xn-m)²] / n ；
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 (1)此法是把每个原始数据 xi 减去平均值后平方、再相加，总和除以n，得到方差， ；
即公式(1).2. 另一种较简单的方法是：用原始数据的均方值减去平均值的平方得到方差，即： ；
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 D(X)=[(x1²+x2²+......+xn²)/n] - m² ；
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(2)3. 实际上(1)、(2)两种方法是完全一样的：将(1)式展开：D(X) = [(x1²+x2²+......+xn²) - 2m(x1+x2+......+xn) + nm²] / n ；
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 = [(x1²+x2²+......+xn²)/n] - 2m² ；
+ m²D(X) = [(x1²+x2²+......+xn²)/n] - m² ；
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(3)4. 可见公式(1)与公式(2)是完全一样的，但公式（2）比（1）的计算量大为减少（少做了不少的减法！）。

三、已知每个月股价，求月方差和年方差

这样算是不对的，应该先算出年平均收益率，然后用年平均收益计算方差，你已经知道了每月收益，年平均收益很简单就求出来了啊

四、股票的具体数值和汇率的具体数值是怎么计算出来的？

股票上的几点几几几，你说的可能是股票指数吧。
那是计算出来的。
当然是用电脑计算出来的。
没有电脑的时候，是用手工计算出来的。
汇率的几点几几几，是市场交易盛开的。
如日元汇率为6.67452，意思是说，每10万日元，可以兑换6674.52元人民币。
这不是计算出来的，而是市场交换的结果。

五、一组数据3，4，5，5，8的方差是

2.8      解：先计算这组数据的平均数  ，再根据方差公式  计算即可。

六、方差怎么算

一组数的方差，等于每个数与平均数的差的平方和，再除以个数。
 D = [(x1-x0)^2+(x2-x0)^2+...+(xn-x0)^2] / n，其中 x0 = (x1+x2+...+xn) / n 。

七、股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。
计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
扩展资料：1、协方差计算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相关系数计算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X，Y)=Cov(X，Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979参考资料来源：股票百科-期望收益率参考资料来源：股票百科-协方差参考资料来源：股票百科-方差

八、关于股票中贝塔系数和方差的问题

方差反映自身的风险。
自身的风险分两部分，一部分是系统风险，另一部分是非系统风险。
方差是这两种风险的总和。
贝塔系数只反映系统风险的大小。
你错了  横坐标是标准差。

九、算方差怎么算

方差是实际值与期望值之差平方的平均值，而标准差是方差平方根。
 在实际计算中，我们用以下公式计算方差。
 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数，即 s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2] ，其中，x_表示样本的平均数，n表示样本的数量，^2表示平方，xn表示个体，而s^2就表示方差。
 而当用(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]作为总体X的方差的估计时，发现其数学期望并不是X的方差，而是X方差的(n-1)/n倍，[1/(n-1)][(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]的数学期望才是X的方差，用它作为X的方差的估计具有“无偏性”，所以我们总是用[1/(n-1)]∑(Xi-X~)^2来估计X的方差，并且把它叫做“样本方差”。
 方差，通俗点讲，就是和中心偏离的程度！用来衡量一批数据的波动大小（即这批数据偏离平均数的大小）。
 在样本容量相同的情况下，方差越大，说明数据的波动越大，越不稳定 。

参考文档