全部开放股票型基金净值怎么算－－基金净值怎么算出来的？

一、基金净值如何算

　　单位净值即每一基金份的资产净值，是反、映基金业绩的重要 指标，也是开放式基金的交易价格。
.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。
其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。
上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。
未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。
总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。
每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。

　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。

　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金
　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费
　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

　　例如，某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：
　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元
　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10，753.69元
　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。

二、股票/基金的 净值是如何计算的？

基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
 计算公式基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
股票一般不说净值。

三、开放式基金和封闭式基金净值计算公式

开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。
封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。
但封闭式基金是每周公布一次净值。
我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。
这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。
这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。

四、基金净值怎么算出来的？

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定

五、每日基金净值的计算公式

六、每日基金净值的计算公式

计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

七、开放式基金的单位净值是如何计算的？

展开全部基金单位净值的计算如下：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债总值）/基金单位总份数基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。
基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
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