股票如何用股指期货对冲现货_描述利用指数期货对冲的方法

一、如何用股指期货进行对冲交易

所谓对冲交易，举个例子吧，你马上就会明白，比如我手上持有价值50w的股票，我害怕价格下跌，那么我就在期货市场做空价值50w左右的期货合约（注意：期货合约的价格根据当时的点位计算，所以有可能需要花50w还要多的价钱去买），总之假如股票跌了。
那么股票是亏钱了，那么股指期货那边空单赚钱了，这样可以大大降低损失，或者抵消损失，甚至得到些许利润。
懂了么？相反，如果你是50w以上的大户并且在券商开了融资融券账户，你在你觉得是头部的位置融券做空了，但是你害怕股价继续涨造成亏损，你就在期货市场做多差不多等值的期货合约，这样即使你融券做空之后股价涨了，你期货合约多单能赚钱。
这种交易一般用在跟指数比较联动的二线蓝筹股...我个人只做股指期货，因为我是券商的分析师，合规不允许我做股票。
我也不爱做股票，我太清楚a股是什么混账东西了。
中国的a股市场还很不规范，在中国投资a股不算投资，跟国外不一样。
你如果喜欢做我建议你做期指，期指没有那么可怕。
而且期指来钱也快，适合我这种急性子，日内交易也比较好控制风险。
我就以现在的点位说，现在一手股指大概10w多一点，波动一个点是300，你一天至少要亏损20个点加上手续费，你可能才能亏个7000左右。
但是你如果是买股票，我记得最清楚的就是10月25日那天钢铁股早盘势头很猛，好几股直冲涨停板，我单位同事用自己亲戚账户做股票的很多都跟进去，结果涨停没封住多久直接跳水，第二天又低开，直接损失大几千甚至几万。
而且日内交易你止损会很快，股票有的人一旦被套住，有的都去掉百分五六十了，还不舍得走。
所以，作为业内人士，我推荐你，珍爱财富，远离a股。
但是也不是说股指就好做。
你如果要做，我劝你做个三个月到半年的模拟盘，这样你可以再之后实盘少犯很多低级和致命的错误，等到你用模拟盘可以做到大部分时间都是盈利的时候，你就可以去做实盘了，如果一手太贵你做不起，你可以去投资公司配资做，我就是配资做的，15000配一手，200日息，不管你交易几次，手续费万分0.3，每手未盈利之前只允许亏损6000，也就是20个点。
配资公司一定要找口碑好的，日息低的，在当地已经做了一段时间的投资公司。
祝你好运....

二、描述利用指数期货对冲的方法

冲天牛为您解答：期货市场的对冲交易大致有四种。
　　其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。
首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。
其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。
而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。
当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。
只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。
　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。
因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。
除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。
通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。
因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。
这种对冲交易简称跨期套利。
　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。
因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。
这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。
这样的对冲交易简称跨市套利。
　　其四是不同的期货品种的对冲交易。
这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。
品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。
在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。
望采纳！！

三、

四、股指期货能不能做对冲，具体如何操作？

股市指数期货亦可作为对冲股票组合的风险，即是该对冲可将价格风、对冲者转移到投机者身上。
这便是期货市场的一种经济功能。
对冲是j期货来固定投资者的股票组合价值：若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动，投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。
若获利j失相等，该类对冲叫做完全对冲。
在股市指数期货市场中，完全对冲带来无风险的回报率。
 事实上，对冲并不是那么简单；
若要取得完全对冲，所持有的股票组！报率需完全等同股市指数期货合约的回报率。
 因此.对冲的效用受以下因素决定： (1)该投资股累组合圉报率的波动与股市期货合约回报率之向的关系，这是指股累组合的风险系数(beta)： (2)指数的》货价格及期货价格的差距，该差距叫作基点。
在对冲的期间，该基点可能是很大或是很小，若基点改变(这是常见的情况)，便不可能出现完全对冲，越大的碁点改变，完全对冲的机会便越小。
 現时并没有为任何股累提供期货合约，唯一市场现行提供的是指定股市指数期货，投资者 动是会影响对冲的成功率手持的股票组合的价格是否跟随指数与基点差距的变动实惠影响对冲成功率的的。
 I 基本上有两类对冲交易：沽出 (卖出)对冲和揸入(购入)对冲。
沽出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。
在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上：进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌，但投资者却不顾出售手上持有的股票；
他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的顸期损失： 购入对冲是用来保障未来购买股票组合价格的变动。
在这类对冲下，对冲者购入期货合约，例如基金经理预测市场将会上升，于是他希望购入股票；
但若用作购入股票的基金未能即时有所供应，他便可以购入期货指数，当有足够基金时便出售该期货并购入股票，期货所得便会抵销以较高价钱购入股票的成本。

五、股票期货对冲是怎么操作的？

就是可以做空，你买的涨的被套了 这个时候可以做空然后把多单割掉，空单保证盈利。

六、怎么用股指期货和现货进行对冲交易？

您买入股票后，预测股票要下跌，就卖出同等价值的股指期货合约股票下跌的亏损通过股指期货卖空的收益对冲，做到盈亏相抵

七、股指期货怎样对冲股市，具体怎样操作

冲天牛股票指数期货的介绍期货，就是一种合约，一种将来到期时必须履行的合约，而不是具体货物。
合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生波动。
期货交易就是投资者预判这个"合约"的价格后，买卖"合约"的行为。
这个合约所对应的"货物"就称为标的物，通俗地讲，期货要炒的那个"货物"就是标的物。
在行情显示中它是以合约符号来表示的，同时，每个合约符号附注有交割时间，表示这个合约在什么时间之前可以按期货的方式来交易。
例如，某个恒生股指期货合约的代号HIS0609，它就表示一直可以交易到2006年9月的恒生指数期货合约。
股指期货，它的标的物或称对应的"货物"就是股票现货市场的大盘指数，但是，股指期货的行情是预期这个"货物"将来的数值，是表示将来股票市场的大盘指数，所以，股指期货上的指数(一般就简称：股指期货)，不同于股票现货市场上的大盘指数。
例如，恒生股指期货的标的物就是香港股票指数--恒生指数，股票市场上的恒生指数是它对应的现货，恒生指数期货是通过市场中各种目的人士交易后形成的行情数值，它是期货市场预判现货恒生指数将来可能的数值。
股指期货的价格，是以指数点位来表示的，每一个点位代表一定的货币金额，例如恒指期货中每一点代表50港元。
所以，股指期货上的指数是货币化的，也就是说，期货上的股票指数代表一定的货币价值。
例如，恒生指数期货报价可以是1500点，这个1500点代表的货币值是：1500点×50(港元/点)=75000港元根据股指期货合约的规定，股指期货这个指数对应的成份股与现货指数成份股是一致的，所以上例中的恒指期货价值就相当于75000港元的成份股股票价值。
那么，我们交易一手恒指期货合约就相当于交易价值75000港元的成份股股票。
股指期货交易，就是投资者判断某个股指期货合约将来的价格要涨或跌，从而事先买进或卖出(即开仓)这个合约，等到将来产生差价后，再卖出或买进同种合约，以抵消掉(即平仓)先前的开仓合约，使自己得到差价。
股指期货保证金计算并没有很复杂，了解其计算的方法，对降低风险有一定的防护作用，希望能够给广大股民提供参考。
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八、如何用股指期货对冲，如何用股指期货对冲帖子问答

股指期货对冲，主要是用于做空即，持仓一篮子股票（做多），再在适当时候持有这些股票对应的股指空单（做空），这样既可以大幅减少手续费成本，还能T+0灵活变化，待行情企稳时，再把股指空单平仓，就完成了一轮对冲

九、股指期货与股票之间的对冲交易是怎么操作的？

对冲交易首先是为了控制风险而产生的一种交易方式，是指用股指期货的双向交易方式和股票市场的单向操作形式进行反向操作的来控制风险的一种交易方式。

举例：如你是一家基金公司，有上持有大量的中石油，如果想向上拉高，又怕做多行为引发市场的反向打压，为了控制风险，你可以做空股指。
如果：股指上涨，你在股票上挣钱，股票跌了，你可以在股指上挣钱，这样就对冲了风险也就叫对冲交易。

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