上市公司的账应怎样做…新手对于新开的公司如何做好内部帐 都需要些什么东西。

一、公司刚成立，如何做账。 现有收到股东投资的银行回单一张、付款给一家投资公司的银行回单一张 等...

股东投资的借：银行存款            100  贷：实收资本——A   50                       ——B   50收费的单据借：管理费用贷：银行存款不知道你成立的是什么性质的公司，首先应该有日记账，明细账，总账，再根据你的需要设置一些科目，你可以参照会计科目的顺序，把你需要的科目列到账本上，再根据你每个月发生的，做凭证，登记账簿，汇总做报表。

二、公司上市财务上需要注意哪些方面？

　1.在现金流管理内控机制上。
 
　　一要加强现金预算管理，重点组织制定和实施长短期融资方案，优化企业资本结构，开展资产负债的比例控制和财务安全性、流动性管理；

　　二要严格现金收支预算控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，重点监测经营性现金流与到期债务等情况，调节资金收付平衡，严格控制支付风险；

　　三要规范货币资金管理，制定资金管控方案，实施重大资金筹集、使用、款项的催收和监控工作，推行资金集中管理。
货币资金的使用、调度，应按内部财务管理制度的规定，依据有效合同、合法凭证办理相关手续。

　　2.在采购与付款内控机制上。

　　一要建立供应商评价制度，成立包括采购、生产、质检、仓储等部门组成的供应商评价小组，侧重对所购商品性能、质检、价格、付款条件及供应商信誉的综合评价。
办理付款业务时，要对采购合同约定的付款条件、采购数量和质量验收证明等相关凭证的真实、完整、合法性进行严格审核。

　　二要建立采购价格形成机制，成立包括企业管理层，采购、生产、财务、质检、法律等部门负责人组成的采购价格委员会。
应实施大额定单集中采购或以招投标方式确定采购价格，并密切跟踪市场价格动态，完善价格调整机制，以提高采购效率，降低采购成本和费用。

　　三要建立存货预警机制，加强存货管理制度，采用经济批量等方法，科学确定存货的最佳采购批量与资金占用，适时采购，有效控制储存成本，实现“最优储备”内控目标。

　　3.在销售与收款内控机制上。

　　一要建立销售政策形成机制和销售价格管理制度，根据区域市场的需求情况，制定相应的区域价格、折扣政策、收款政策，定期审阅并严格执行；
在客户选择上，应充分了解客户的信誉、经营能力、财务状况等有关情况，防范应收账款的潜在风险；
在合同审批环节，应就销售价格、信用政策、收款方式、违约责任等具体事项进行审查，根据预期收益、资金周转、市场竞争等要求，适时调整价格策略。

　　二要建立应收账款管理责任制，建立应收账款账龄分析和逾期催收制度，跟踪客户履约情况，定期评估客户信用风险，及时采取应对措施。

　　通过有效的激励与警戒机制，将货款回笼率与销售人员的业务考核挂购，落实收款责任，有效规避坏账损失风险。

　　三要加强应收票据的管理，制定票据管理制度，明确票据管理的不相容岗位分离，规定票据的受理范围和管理措施；
加强票据合法性、真实性的查验，完善票据到期向付款人提示付款或票据贴现等管理程序，有效防范票据风险。

　　4.在重大合同的财务审核上。

　　一要参与重大合同制定的评审，着重对合同中涉及资产价格、数量、收付款条件的形成等与财务、会计密切相关的内容进行审核。
重点审核四个方面：经济性、可行性、严密性、合法性。

　　二要强化重大合同执行的审查，严格按照合同条款审核执行结算业务，凡未按合同条款履约的、应签而未签订合同的或未通过验收的业务，财会部门应提出意见，拒绝付款。

　　5.要注重内控机制的动态管理。

　　企业应根据自身的业务特点、管理需求和发展阶段，建立相应的内控机制；
同时要根据所处内外部环境的变化，及时修订。

　　6.引入中介机构、专家等外部意见。

　　如企业对外重大投资等会计政策的运用，都应征询会计、评估等会计咨询中介机构、专家的意见，再按照内控制度要求履行财务决策程序，落实决策和执行责任。

三、老板问，你打算怎么做公司的账，我该怎么回答？

老板注重公司的账目主要就是应对税收，在税务机关那儿的账务尽量保持收支平衡，收益越多，缴纳税款越多。
。
。
。
呵呵

四、新手对于新开的公司如何做好内部帐 都需要些什么东西。

新开公司内部帐和出纳的工作还是比较简单的，业务不是很多，平时你只要做好现金和银行帐就应该能应付过来。
至于帐簿用表格记就可以，需要时直接打印出来，也比较方便。

五、怎么样做好帐

作帐 要先有个制度吧 呵呵 财务管理制度 一． 库存现金管理 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
 3．不准用“白条”入帐。
 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；
私人财物不得存放入内。
 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
 5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
 6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
 7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
 8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
 三．往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。
各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
 3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
 四. 内部牵制： 1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
 3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。
 4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
 五．本制度自下发之日起执行。

六、怎么样才能做好公司的内帐

什么内账，外账的，所有的公司账目都是国际统一的，合理合法的记账就是最好的做法，牢记会计法，会计是受到法律约束的，千万不要因为工作而去触犯法律。

七、公司账目应该怎么做啊

我是这样觉得的：如果只是老板要看的话，就是最真实的账了，不存在内外账，老板只是要知道账户的资金运转情况及余额.你可以分银行账号及现金来做余额表，一周做一次或几周做一次，一周做一次对老板来说是最好的，但对你来说工作量会大，但这样数据是最及时.
在EXCEL内同一sheet里分别做三份表格，第一份是现金及银行存款各个账户余额，分别体现上周余留到这周的余额一行，本周收入总计多少一行，支出总计多少一行，本周余下周多少一行这些都是实际支出的数额；

接下来一份表格是明细表，把上面体现的总计分明细表现出来，比如说员工报销费用的话，比如报差旅费多少钱可以总计所有员工报的差旅费，如果你想细分也行，现金及银行存款的各个账户也都分开做，这里明细金额收入或支出总计要跟上面的金额一致！
最下面一份表格是往来账表，把应收其他应收及应付其他应付款明细列下来，按个别客户员工来做.这样的话老板就会知道哪些账没收回来应该及时催讨，哪些账没付.他也会根据上面的余额情况来做运转设想.

八、公司内账和外账怎么做

展开全部内帐按照实际发生的做，外帐按照你想要的效果做，按照替代发票的内容做

九、如何加强上市公司财务管理

加强上市公司财务管理注意事项：一、加强资金管理：1.资金的预算管理  2.资金的风险管理  3.资金的日常管理二、用有效手段控制费用开支。
三、加强收入管理。
四、规范职务消费。
五、加强会计职业道德建设：1.大力加强会计职业道德教育，优化会计教育的内容，会计教育应德才并重   2.赋予财务总监重要职责  3.严格处罚违犯职业道德的行为

参考文档