基金净值是怎么计算出来的－－基金净值是怎么计算的?

一、每日基金的净值是如何算出来的

该基金新认购了600万股中石油，有一段锁定期.因为它是网下审购的.中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出，当然不记入净值，大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了，每支基金的净值都在锐减。

二、基金每日净值是怎样算出来的。

每日的净值是这样的： 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额. 比如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是： 40/30=1.3333元.

三、基金净值怎么算出来的？

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定

四、基金净值如何算

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。
股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

五、基金的净值到底是怎么算的？

单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/  基金单位总数例如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。
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六、基金净值是怎么计算的?

“基金资产净值”，是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
“每一单位基金资产净值”，是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

基金托管人应当履行下列职责：
复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格。


基金净值的计算有着一系列的过程，主要包括：
1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、
2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；

3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；

4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布；

5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直到 完全无误后，基金公司才可进行净值发布。
由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。
而且，目前很多基金公司大都有2个托管行，有些甚至更多。
那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。

七、基金净值是怎样计算出来的呢？

基金净值的计算工作，每天由托管人(托管银行)在每日收市后计算并公布；
开放式基金净值每天公布的是前一天的净值，封闭式基金每周公布一次，一般当周周日即可查到. 
再说说基金分红：基金分红是为了给投资者回报.对开放式基金还有降低基金净值，使后续申购者觉得便宜，继续申购；
也有开放式基金把分红转为份额的，道理都基本一样.封闭式基金分红直接选择分现金，这样可把净值减下来，有助于减小折价率.不管是哪种基金，分红是事先在基金契约中约定好的，只有基金赚钱，才可能分红.一般基金都约定一年至少分红一次，而且当年可分收益的80%---90%要分红.如果基金不赚钱，或净值低于面值，基本无红可分.封闭式基金从2001年后少有分红，就是这个道理，大熊市，基金也难赚钱.如果逼它分红，那就像猪八戒啃猪手---只能自残骨肉了！

八、谁可以告诉我基金的净值是怎么算出来的呀

单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/  基金单位总数例如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。
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九、基金净值是如何计算来的？

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
 金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
 基金资产的估值原则如下：  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
  2、未上市的股票以其成本价计算。
  3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
  所以，很明显，基金净值和大盘是正相关的.

参考文档