证券里的基金管理费和托管费怎么算——基金托管费的计算和收取是怎样的

一、基金托管费的计算和收取是怎样的

这个是不用你自己去计算的，管理费和托管费从基金资产中每日计提。
每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

二、基金的管理费、托管费如何收取？

金管理费、托管费是从基金总资产里扣除，每日计提。
若客户办理的定投业务终止了，只要不赎回份额，就会纳入基金总资产并计提管理费和托管费

三、基金的管理费和托管费是怎么算的

广发基金答：基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。
基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。
。
　　基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的支出。
基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。
　　基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付， 而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。
(广发基金管理公司供稿)

四、基金公司的托管费，管理费怎么计算?

以上投摩根双息基金为例
(一)基金管理费的计提比例和计提方法 

基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
 

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。
计算方法如下： 

H = E ×年管理费率÷当年天数 

H 为每日应计提的基金管理费 

E 为前一日的基金资产净值 

(二)基金托管费的计提比例和计提方法 

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
 

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
计算方法如下： 

H = E ×年托管费率÷当年天数 

H 为每日应计提的基金托管费 

E 为前一日的基金资产净值 

其他基金都差不多。

五、基金的申购费率管理费和托管费率是以什么标准算得呢?如何算呢?

申购费是在投资者申购时收取的费用。
我国法律规定，申购费率不得超过申购金额的5％。
目前国内的开放式基金的申购费率一般为申购金额的1%～2%，并且设多档费率，申购金额大的适用的费率也较低。
基金管理费：是支付给基金管理人的费用，以负担管理基金发生的成本。
基金管理费每日计提，年费率一般在1%～3%之间，我国目前一般为1.5％。
（2）基金托管费：是支付给基金托管行的费用，以负担保管基金资产等发生的支出。
基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。
（3）其他费用：主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、持有人大会费等，这些费用也作为基金的运营成本直接从基金资产中扣除。

六、开放式基金的管理费，还有托管费如何扣算？？

这两项费用是银行在日常管理中扣除的，费用有限，真正的费用在申购费和赎回费上了，一般在申购费是1.5%，赎回费是0.5%，这两项才是大头。

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