基金的单位净值是怎么算的~基金的单位净值是如何计算出来？

一、基金的单位净值是如何计算出来？

基金单位净值计算方法： 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数 投资者投资开放式基金主要获利方式： 1、净值增长：由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等，导致基金单位净值的增长；
而基金单位净值上涨以后，投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价，也就是投资的毛利；
再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用，就是真正的投资收益。
 2、分红收益：根据国家法律法规和基金契约的规定，基金会定期进行收益分配；
投资者获得的分红也是获利的组成部分。
 对不起！刚看到. 是的，总资产即每日所持有的证券（股票或债券）的价格，总负债即每日产生的相关费用. 基金的总资产是随着持有的证券（股票或债券）的价格涨跌而在变化， 所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩.

二、基金的净值到底是怎么算的？

单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/  基金单位总数例如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。
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三、购买基金时单位净值按什么算

明天买开放式基金是按明天收市后的基金公司公布的基金净值市场计算。
如买封闭式基金则是在开盘后实时交易中的盘中价格进行买卖。

四、基金净值怎么算？

基金净值就是基金持有的所有股票的市值之和，把这个数字处以基金总共的发行数量，就是单位基金的净值，这个基金公司每天都会在收盘之后公布，不用自己算。

五、开放式基金的单位净值是如何计算的？

展开全部基金单位净值的计算如下：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债总值）/基金单位总份数基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。
基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
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六、基金单位净值怎么算？请举实例说明

基金知识-单位净值和累计净值 一投资者问：单位净值和累计净值分别指什么？如何通过这两个值来评定一个基金？ 景顺长城基金管理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；
如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。
因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。
购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

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