股票的标准偏差越小越稳定什么、方差是越大越稳定还是越小越稳定？

一、方差是越大越稳定还是越小越稳定？

越小越稳定方差越小，原来的差就越小，幅度就越小

二、相对标准偏差越小越好么

大部分情况下是的。
但也不绝对

只要控制在一定范围内即可
刻意追求相对标准偏差小，会增加试验次数，增大成本。

三、请问您：投资A，B两种证券，不考虑其它因素，标准差越小，风险越小吗？

是啊，这个东西可看出震荡的幅度厉害不厉害嘛！不过风险越小也就意味着收益的可能性也越小

四、方差越小越稳定吗？

是的。
方差越小说明数据的波动越小，所以越稳定。
方差，通俗点讲，就是和中心偏离的程度。
用来衡量一批数据的波动大小（即这批数据偏离平均数的大小）并把它叫做这组数据的方差。
记作S².在样本容量相同的情况下，方差越大，说明数据的波动越大，越不稳定。
方差是实际值与期望值之差平方的期望值，而标准差是方差算术平方根。
 在实际计算中，我们用以下公式计算方差。
方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数，即s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]，其中，x_表示样本的平均数，n表示样本的数量，^，xn表示个体，而s^2就表示方差。
而当用(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]作为样本X的方差的估计时，发现其数学期望并不是X的方差，而是X方差的(n-1)/n倍，[1/(n-1)][(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]的数学期望才是X的方差，用它作为X的方差的估计具有“无偏性”，所以我们总是用[1/(n-1)]∑(xi-X~)^2来估计X的方差，并且把它叫做“样本方差”。

五、相对标准偏差越小越好么

越小

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