股指期货非套期保值什么意思--股指期货套期保值是什么

一、股指期货套期保值是什么

股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其根基事理是操作股指期货与股票现货之间的近似走势，经由过程在期货市场进行响应的操作来打点现货市场的头寸风险。
因为股指期货的套利操作，股指期货的价钱和股票现货（股票指数）之间的走势是根基一致的，若是两者轨范纷歧致到足够水平，就会激发套利盘入场，那么若是保值者持有一篮子股票现货，他认为今朝股票市场可能会呈现下跌，但若是直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场成立空头，在股票市场呈现下跌的时辰，股指期货可以获利，以此可以填补股票呈现的损失踪。
这就是所谓的空头保值。
 另一个根基的套期保值策略是所谓的多头保值。
一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他感受今朝的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失踪建仓良机，于是他可以在股指期货上先成立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以填补现货成本的提高，于是该投资者经由过程股指期货锁定了现货市场的成本。

二、关于股指期货套期保值的问题

3月的期货报价是现在的价格（即套保时开仓的价格）。

套保最后的盈亏，理论上讲是到交割日，期现货同时平仓的结果。

所以期货盈亏计算的是9月17日期货的结算价和现价的价差，而现货也是同理。

还有什么不明白的可以继续问。

三、股指期货无套利区间指的是什么

可以从以下2个方面来来分析：1正向套利是指在指数期货价格被高估、现货价格指数被低估的情况下，卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式。
通过对正向套利机制的分析，可以得到股指期货无套利区间的上界。
由于在t时刻的净现金流为0，从而在T时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零，就会存在套利机会。
可以去期货达人网了解更多。
2、反向套利中股指期货无套利区间下界的确定反向套利是指在指数期货价格被低估、现货价格指数被高估的情况下，做多指数期货同时做空现货指数的交易模式。
通过对反向套利机制的分析，可以得到股指期货无套利区间的下界。
3、股指期货无套利区间在分析了股指期货无套利区间的上下界后，我们可以得到股指期货的无套利区间为：如果股指期货价格在上述无套利区间范围内，那么价格是合理的，不存在套利机会。
如果期指价格突破无套利区间上界，则存在买现货卖期货的正向套利机会，反之，如果期指价格跌破无套利区间的下界，则存在卖现货买期货的反向套利机会。

四、参与股指期货，国债期货交易，只能以套期保值为目的是什么意思

通俗讲就是同时炒股指期货和股票，买了股票才能做空空股指期货。

五、什么是股指期货交易的套期保值额度

套期保值额度就是可以用来做套期保值的额度。
像贷款额度一样。
它可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。

六、

七、请教股指期货 套期保值和非套期保值保证金问题

现在来说 保证金都一样传闻开之后 套期保值的保证金会比非套期保值的要低50%

八、股指期货各合约非套期保值是什么意思

股指期货合约套期保值是股指交易者向交易所提交了其持有标的指数现货基金的证据，交易所批准其申请的套保持仓额度。
与此相反，没有套期保值额度，就是非套期保值

九、什么叫非套期保值，股指期货非套期保值？

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。
主要操作方法与商品期货套期保值相同。
即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
       股指期货套保基本原理由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。
并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。
因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
      股指期货套期保值分类      按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。
      多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。
在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
      空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。
按照目标不同：股指期货套保可分为积极套期保值和消极套期保值。
      积极套期保值：通常是以收益最大化为目标，通过对股票未来走势预期，有选择地通过股指期货套期保值来规避市场系统性风险。
在系统性风险来临时，投资者采取积极的套期保值措施来规避股票组合系统风险；
当系统风险释放后，在期货市场上将期货头寸平仓交易，不进行对应反向现货交易。
       消极套期保值：目标是风险最小化，主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。
这种交易者主要目的在于规避股票市场面对的系统性风险，至于通过套期保值获取利润，不是该类交易者主要的追逐目标。

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