股票组合如何回测—股票组合风险怎么算？急！

一、散户如何做股票组合 股票组合策略有哪些

做好股票策略组合之前务必考虑股票策略的风控

二、股票回测工具APP大家知道不？想使用软件。

你指的是某股票与某组合之间的协方差吧？协方差=AB两组变量的相关性系数×A变量的标准差×B变量的标准差

三、如何用EXCEL做数据回测

如果策略讲究实时性的，excel肯定是不行的。
 如果仅仅对历史数据的回测， 大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。
现在，好像很多人喜欢搞量化， 我个人觉得是量化过度了，量化要有严谨的逻辑依据， 不要随便设定一些参数就开始拿历史数据回测，然后找个最理想的结果对应的参数集就认为模型是可行了。
其实，量化最重要的是逻辑推理， 要能从理论上论证模型的可行性。
股市投资不像自然界那么规律， 投资是人性是多变的， 对历史数据回测出来的东西要时刻保持清醒， 尤其没有严谨推理的东西往往就是坏策略。

四、股票组合风险怎么算？急！

风险价值法(VAR) ：VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。
在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。

细节你看看网站内容。

五、百度 某投资者将一只股票加入到某组合中，如该股票与拟加入组合有相同标准差，且两者相关系数小

你指的是某股票与某组合之间的协方差吧？协方差=AB两组变量的相关性系数×A变量的标准差×B变量的标准差

六、股票回测工具APP大家知道不？想使用软件。

手机上就能做回测的软件不多的，钱钱这方便还挺全面的

七、怎么回测历史数据

如果，excel肯定是不行的。
 如果仅仅对历史数据的回测， 大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。
现在，好像很多人喜欢搞量化， 我个人觉得是量化过度了，量化要有严谨的逻辑依据， 不要随便设定一些参数就开始拿历史数据回测，然后找个最理想的结果对应的参数集就认为模型是可行了。
其实，量化最重要的是逻辑推理， 要能从理论上论证模型的可行性。
股市投资不像自然界那么规律， 投资是人性是多变的， 对历史数据回测出来的东西要时刻保持清醒， 尤其没有严谨推理的东西往往就是坏策略。

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