一、想请问买的基金在三点前卖了,是按哪天的净值算?
你好,基金结算和确认时间是在下午三点。
三点后就会封盘的。
礼拜一至礼拜三三点前买第二个工作日确认,第三个工日开始计算。
礼拜四之后到礼拜天只能等第一个工作日确认,第二个工作日开始收益的。
二、我周五下午三点之前卖的基金他的净值是按照什么时候的呢
三点之前下单,净值是按照当天收盘后基金结算净值计算的。
如果三点之后下单,是按照下一个交易日净值结算计算的。
三、基金下午3点前卖出是按照当天晚上9点后公布的净值计算吗?
是的,有些比较晚公布
四、假如就是下午三点之前卖出的就按照那个净值计算呗 三点之后的涨幅没有关系呗?
你说的是基金吧?假如下午三点之前卖出的,就按照当天那个净值计算,当天的涨跌你都有份, 三点之后卖出的话,按第二天的净值计算。
五、问:基金赎回问题举例:如今天星期二,我3点前赎回资金,那么好了,净值按3点前还是3点后的净值计算收
周二三点前赎回,成交价按照周二计算。
六、我今天卖出基金(3点前卖出),净值算哪天的?
下午三点前赎回的基金净值按当天的收盘价计算。
基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料:算法1、已知价计算已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。
已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额。
得出每个基金单位的资产净值。
采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。
2、未知价计算未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。
在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。
3、基本公式基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
4、估值计算基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;
未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;
未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。
(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。
(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
(7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。
基金负债总额包括的内容有:(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
(2)其他应付款,包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。
参考资料来源: 百科-基金单位净值
七、股票基金赎回是怎么算的,3点之前赎回按当天交易日算赎回?3点之后就按第二天交易日算赎回?是这样吗?
你好,不光股票基金,混合基金,债券基金,货币基金都是这样的,如果是交易日,3点之前提交赎回按当天交易日净值赎回,3点之后就按下一个交易日净值赎回如果不是交易日提交申请,碰上节假日不上班,休市,则按下一个交易净值赎回比如周六赎回,则按周一净值赎回,前提是周一不休市答题不易哦,有问题可以追问如有帮助还请采纳为满意答案,谢谢。
百度知道基金总排名第三csdx7504
八、问:基金赎回问题举例:如今天星期二,我3点前赎回资金,那么好了,净值按3点前还是3点后的净值计算收
九、基金3点整卖怎么算
展开全部 这个不存在的,精确到秒的,15:00:00就是第二天了。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;
如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
参考文档
下载:股票基金三点前卖出怎么算净值.pdf《股票交易最快多久可以卖出》《董事买卖股票需要多久预披露》《股票停牌多久下市》《股票开户一般多久到账》《股票基金回笼一般时间多久》下载:股票基金三点前卖出怎么算净值.doc更多关于《股票基金三点前卖出怎么算净值》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/read/37118154.html