如何分析股票价值高低|价值投资如何判断股价高低

一、我是个新手，请教如何判断股票的价值高于还是低于价格？

告诉你一个简单的估算股票价值的算法，不过这种算法只适用于年收益率比较稳定的企业。

V=每股年收益*10+每股净资产，如果该公司的年收益比较稳定，且比V还低，就坚决持有；

W=每股年收益*20+每股净资产，如果该公司的年收益比较稳定，但高于W了，就卖出算了。

以000651（格力电器）为例，格力电器今年第一季度的每股收益为0.30，我们假定格力电器稳定增长，则其年收益可以看成是0.30*4=1.2，V=1.2*10+4.2=16.2，W=1.2*20+4.2=28.2，其目前的股价为20.53，高于16.2，但是低于28.2，由于其偏向于V，个人观点可以持有。

二、炒股经验之股票估值的高低怎么判断

股票估值是一个比较复杂的过程，有很多的影响因素，并没有全球统一的标准。
是每股收益、行业市盈率、流通股本、每股净资产、每股净资产增长率等指标是影响股票估值的主要因素股票估值有三种，分为绝对估值、相对估值和联合估值。
绝对估值绝对估值(absolute valuation)是指通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反应公司经营状况的财务数据的预测从而获得上市公司股票的内在价值。
绝对估值的方法一是是B-S期权定价模型(主要应用于期权定价、权证定价等)。
二现金流贴现定价模型，目前，DDM和DCF是现金流贴现定价模型使用最多的，而DCF估值模型中，FCFE股权自由现金流模型是最广泛应用的。
相对估值是使用市盈率、市净率、市售率和市现率等价格指标与其它多只股票（对比系）进行对比，股价将很有希望上涨的情况是如果低于对比系的相应的指标值的平均值，股票价格被低估，这将使得指标回归对比系的平均值。
相对估值法有很多种，包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等。
一般的做法是对比，一个是和该公司历史数据进行对比，二是和国内同行业企业的数据进行对比，从而确定它的位置，三是和国际上的(特别是香港和美国)同行业重点企业数据进行对比。
最后一个是联合估值，它是结合绝对估值和相对估值，寻找同时股价和相对指标都被低估的股票，这种股票的价格最有很大可能上涨的。
这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，为了提升自身炒股经验，新手前期可以用个牛股宝模拟炒股去学习一下股票知识、操作技巧，对在今后股市中的赢利有一定的帮助。
希望可以帮助到您，祝投资愉快！

三、怎么看一只股票的估值 高低？

想用些闲钱玩股票，对于股票的估值有哪些看法？首先，各位看官要清楚，估值是一件很难的事：买股选股容易，估值分析却难。
行业性、成长性等不同，其盈利能力自然也不相同，股票估值当然也会不一样。
那么，股票估值如何判断高低呢？下面为大家介绍几种方法。
1、市净率法这一般用在夕阳产业或则重资产企业，就是用市价除以净资产。
一般夕阳产业，市净率不大于2，普通不大于5。
2、市盈率法也就是用市场价价格除以每股盈利。
究竟市盈率多大为价格贵了呢?一般成熟市场，蓝筹估值在15倍左右算正常，不大于25倍，否则价格就是高估了。
创业板估值一般不大于40倍，用这个标准衡量，目前国内创业板还是偏高。
市盈率最大的缺陷，就是偶然因素较大，不具备连续稳定性。
3、PEG法就是市盈率除以增长率，比较适合于成长性企业，小于等于1是最好的。
这里要说明一下，成长型企业要维持连续大于30%的高速成长，还是较难的。
所以，一个企业的市盈率大于30，肯定是难以为继的，一般价格都是偏高的。
4、DCF法也就是现金流折现法，这个方法是充分考虑现金的时间价值。
因为企业的未来增长很难确定，计算也比较复杂，散户基本没法使用。
最后需要说明一下，绝大多数时候，我们看到国内股票市场上做的估值是一种粗放型的操作方法(简单粗暴的用平均乘数乘以利润或其他参数)，反而忽略了可比公司估值的使用前提是估值者应当意识到：除了企业规模的标准化需求外，还要考虑可比企业之间的很多非营运性的区别，其中包括财务杠杆、会计处理、临时偏离(一次性项目)、租赁行为、商业产品周期等等对估值方式所带来的影响。
在实际操作中，估值时会根据不同案例选取不同的参考比率，或在财务报表分析时根据尽职调查的结果进行参数调整，可比公司估值的结果往往当作DCF估值的市场检验，对最终的估值结果产生一定影响。

四、如何判断一只股票的价格高于或者低于他的实际价值

计算出股票的内在价值，然后与价格比较就可以了。
　　股票内在价值的计算方法　　（一）贴现现金流模型　　贴现现金流模型（基本模型贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票的内在价值的。
按照收入的资本化定价方法，任何资产的内在价值是由拥有这种资产的投资者在未来时期中所接受的现金流决定的。
一种资产的内在价值等于预期现金流的贴现值。
　　现金流模型的一般公式如下：　　(Dt：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利 k：在一定风险程度下现金流的合适的贴现率 V：股票的内在价值)净现值等于内在价值与成本之差，即NPV=V－P其中：P在t＝0时购买股票的成本 　　如果NPV＞0，意味着所有预期的现金流入的现值之和大于投资成本，即这种股票价格被低估，因此购买这种股票可行。
如果NPV＜0，意味着所有预期的现金流入的现值之和小于投资成本，即这种股票价格被高估，因此不可购买这种股票。
通常可用资本资产定价模型（CAPM）证券市场线来计算各证券的预期收益率。
并将此预期收益率作为计算内在价值的贴现率。
　　内部收益率　　内部收益率就是使投资净现值等于零的贴现率。
(Dt：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利 k*:内部收益率 P：股票买入价)。
由此方程可以解出内部收益率k*。
 　　　　（二）零增长模型　　1、假定股利增长率等于0，即Dt=D0(1+g)tt=1,2,┅┅,则由现金流模型的一般公式得： P=D0/k<BR><BR>　　2、内部收益率k*=D0/P

五、如何分析股票的价格是高了还是低了？

从简单的红利贴现模型出发，有以下公式：PE= (1-RR) / (r-g)。
其中RR是留存收益率，仅仅跟公司的股利政策有关系，影响市盈率水平的因素主要是贴现率r和净利润增长率g。
　　有个例子，参考一下：　　我们先来考察净利润增长率g。
决定当前市盈率水平的g实际上是投资者对未来盈利增长率的预期，而不是公司实际能够达到的增长水平。
公司的盈利增长能力受到其销售收入增长的影响，其次还受到其利润率水平的影响，还与宏观经济环境、公司的行业地位、行业竞争格局和劳动生产率等因素密切相关，最后这些因素会体现到其资本回报率和再投资回报率上(ROE和ROIC)。
　　从中国的实际情况看，上述因素都是非常正面的，过去几年里，中国的劳动生产率得到了很大的提高，上市公司的ROE水平也达到了一个相当令人满意的水平，投资者对上市公司未来盈利的增长日趋乐观，伴随着不断调高的增长率，市场估值水平也将趋于上升。
现在，真正值得考虑的是市场估值水平所隐含的增长水平是过于乐观了，还是我们过于保守了？　　贴现率r是一个更加值得我们去思考的因素。
影响股权成本的因素主要有两个，一是无风险利率，二是股权风险溢价。
无风险利率的判断相对简单一些，中国不大可能出现很高的需求拉动性的通货膨胀，因此无风险利率也会在相当一段时间里维持在较低的水平。
在这种预期下，股票估值有理由稳定在一个较高的水平上。
　　股权风险溢价的变化可能是更为长期的因素，在给定增长率的情况下，股权成本变化对合理市盈率水平有着巨大的影响。
研究表明，股权风险溢价主要受长期通货膨胀预期的影响，长期利率与股权风险溢价有很强的正相关关系。
另有研究表明，对宏观经济信心的增强是股权风险溢价下降的另一个重要因素。
而上面所说的几种有利情况在中国都在发生。
　　结合以上分析，我们完全可以相信中国股票市场的估值中枢将趋于提高，加上当前经济体中充裕的流动性，我们有理由相信市场的估值水平可以达到较高的水平，至于这其中是否存在泡沫，引用格林斯潘在1996年的一句话或许很有借鉴意义：除非泡沫破灭，否则你是无法知道自己是否处在泡沫之中的。

六、价值投资如何判断股价高低

第一看市盈率，市盈率越高，股价与公司实际价值背离就越高，反之市盈率越低，说明目前的股价越被市场低估！但单看市盈率还不够，A股的投机成分很大，所以很多市盈率低的公司股价不一定涨，有的市盈率明显很高的却依然在涨。
做价值投资，个人更偏向于先选行业，公司所处的行业前景越好，越有机会，这个前景最好是三年甚至一年内，越短越好，太远了不划算！有了行业前景，再进一步选择公司（股票），市盈率作为参考，主要看公司的经营情况，业绩好不好？负债高不高等等？再看股价在什么趋势？下跌趋势的直接放弃，涨幅已经很大的放弃，这样一步步排除，剩下的就好选了！不过个人觉得A股这种投机市场，还是做短线舒服，行情好更容易赚钱，行情不好的时候才选择买一点风险小低位的适合做价投的中线票，或者空仓等机会！可以关注我团队微信公众号“炒股一只猫”

七、一般如何判断一支股票的价格是否高于（低于）其内在价值？

一个是看市盈率，一个是看比价关系，就是同一类型的公司里股价是在其平均水平之上还是之下~~

八、如何判断一只股票的低估值

判断一个股票是高估还是低估首先从业绩进行推算。
目前货币基金和国债的利率基本在3%左右，也就是市盈率33倍左右。
33倍以下就代表股票价值没有被严重高估。
遵循原则，价值低估买进――价值合理持有――严重高估卖出。
市盈率33倍的40%就代表低估了。
另一个判断标准，国际上公认2倍净资产以内的价格具有投资价值，账面价值就是净资产。
价值投资者认为，价格如果没有低于价值一半以上是不会对他们产生吸引力的，因此股价低于净资产表明该股价值低估了，低估值就是投资的理由。
当股价2倍净资产以上基本上可以以高估值看待，千万不能买进。
如果一味追求明星股很容易陷入高估值的陷阱中。
巴菲特说过，如果一只股票从严重高估的价格崩盘下来，那么几乎无法重返之前的高位了。
面对很多上涨了10倍的股票，散户还在追，殊不知他们已经站在危险的悬崖边了。
上涨了10倍的股票几乎已经跑完了上涨的全程，这表明股价已经严重高估了。
判断估值高低是价值投资者能否最终取胜的评判标准。
当一只股票摆在你面前，在一分钟内你就必须明确该股股票是高估了还是低估了。
投资的目的，就是要寻找低估值，低估值的股票才能带给你投资成功的希望。
对于大多数的公司，盈利并没有达到净资产收益率的15%以上，所以最好低于净资产购买。
当你判断了股价已经低估，买进后不能指望它立马上涨。
低估值并不代表短期赚大钱，它只能作为你投资的保护伞，当股市大跌的时候大大缓冲杀伤力。
投资需要耐心，持有正确的股票，你还必须有足够的耐心等待，主力坐庄还要经过吸筹阶段――震荡阶段――启动阶段――打压洗盘阶段――拉高出货阶段。
这些可以慢慢去领悟，投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。
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希望可以帮助到您，祝投资愉快！

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