一、网上申购基金份额与银行确认份额不一样
该基金因为超过募集上限,所以进行末日配售,配售比例为13.0172051% 因此13.0172051%×1200=156.20份。
剩下的钱会在最多5个工作日之后返还到你的帐上。
附配售文件: 华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告 华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]210号),于2007年8月15日起向全社会进行集中申购,截止到2007年8月15日,本基金集中申购工作已顺利结束。
经本基金管理人统计,本基金有效申购申请金额为人民币76,821,405,912.01元(不包括利息),已超过《华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)规定的100亿元(不包括利息)规模上限。
根据《发售公告》,本基金管理人对于最后一个集中申购日,即2007年8月15日的有效申购申请采用“末日比例确认”的原则予以确认,确认比例为13.0172051%(保留到小数点后七位)。
末日申购确认比例及投资者申购申请确认金额的计算方法如下: 由于本基金实际集中申购期只有一个工作日,即2007年8月15日,因此上述末日申购确认比例的计算公式较《发售公告》中披露公式有所省略。
末日申购确认比例 =100亿元÷当日有效申购申请金额 =10,000,000,000.00 ÷76,821,405,912.01 =13.0172051% (公式中的金额均不包括利息) 投资者申购确认金额=当日有效申购申请金额×末日申购确认比例。
投资者申购确认金额以人民币元为单位,保留到小数点后两位。
申购费将按照申购确认金额所对应的申购费率计算,且申购确认金额不受申购最低限额的限制。
投资者提交的当日有效申购申请将按以上公式计算的比例予以确认,未确认部分的申购款项将退还给投 资者。
投资者申购款项退回金额=当日有效申购申请金额-申购确认金额 上述比例和金额未经审计,以本基金集中申购结果公告中披露的为准。
特别提示: 本基金集中申购采用了“末日比例确认”的方式,仅对最后一个集中申购日的有效申购申请进行了部分确认,未确认部分的申购款项已经在集中申购期结束后3个工作日内从注册登记账户划出,退还给投资者。
建议投资者及时到销售机构查询最终申购到的基金份额和退款情况。
特此公告。
华安基金管理有限公司 二○○七年八月十七日
二、在银行申购基金是不是都有最少份额的??
是的 柜台买卖的开放基金必须是1000元起步 如果是股市上的封闭基金可以100股起步 未来1-2年股票基金不会涨了 建议你有股票基金可以转换为同一个基金公司的债券基金和货币基金 为什么建议买债券基金 手续债券基金是买卖国债的 就是国库券的 国债利息一般比银行利息高除非银行利息高于国债利息 理论上才会比存银行 不合算的 1 带身份证到 银行直接买卖 费用最贵 2 带身份证到银行开通网银 然后到基金公司网页上买卖 费用基本7折左右 优惠 3 带身份证 银行卡 到证券公司买卖 我们是吧手续费返还的 低买高卖 永远是投资的 原理 不要以为买了基金就是长线投资 长线投资是套住的人讲的话 建议1-2年内别买股票基金 你可以考虑买债券基金 货币基金 然后在2022年年底在转换为股票基金
三、哪种基金的投资份额是可以不固定的
展开全部开放式基金,只要涨跌不一样定投的份额就不一样
四、关于基金,上日基金净值 实际份额 可用份额 当前市值 ,这些是什么意思?我是新手不懂,请高人指点!谢谢
基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值(Net Asset Value,NAV),也叫每份基金份额的净值。
计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。
由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
五、买基金论几股还是论几份额
基金是份额,股票是股。
六、什么是基金份额?
简单说就是你所持有的基金的数量。
将来你根据持有的基金的数量享受基金的收益。
清算后可据此取得剩余财产分配权以及其他各种权利及义务。
参考文档
声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/read/29167770.html