一、如何用excel计算股票收益率的标准差
用excel计算股票收益率的标准差方法如下： 在zhidaoA2：B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2：A5，B2：B5)值是15.06% STDEV： 返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2：A5，B2：B5)值是16.10% STDEVP：返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
二、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16
COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是A股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%
三、股票收益率的标准差怎么计算
先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。
四、三个资产组合的预期收益率和方差，主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算？
第一个的结果：收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21，方差1的收益0.21*比例0.3=0.063（以下自己计算就可以了）+2的收益+3的收益=组合的预期收益率，方差=（1的收益-组合收益率）平方*比重+（2的收益-组合收益率）平方*比重+（3的收益-组合收益率）平方*比重
五、三个资产组合的预期收益率和方差，主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算？
第一个的结果：收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21，方差1的收益0.21*比例0.3=0.063（以下自己计算就可以了）+2的收益+3的收益=组合的预期收益率，方差=（1的收益-组合收益率）平方*比重+（2的收益-组合收益率）平方*比重+（3的收益-组合收益率）平方*比重
参考文档
下载：股票收益率的方差怎么求.pdf《加息后股票价格下跌意味着什么》《炒股开户有什么流程》《牛市强势股怎么选择》《股票中的主力出货是什么意思》下载：股票收益率的方差怎么求.doc更多关于《股票收益率的方差怎么求》的文档...声明：本文来自网络，不代表【股识吧】立场，转载请注明出处：https://www.gupiaozhishiba.com/read/22514740.html
铃木启太
发表于 2023-03-18 08:48回复 平子真子：VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)w1=0.5， w2=0.5， var1=0.1， var2=0.12 ， cov(1,2)=0.006 带入 var（p）= 0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×。
懒人甲
发表于 2023-03-12 13:11回复 江科大：E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差