单个股票的方差 怎么求.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16

一、单独个股β系数在哪里可以查到？或者如何简单计算？在线等。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率,在同花顺中可以导到excel中,然后再用数据分析进行回归分析,得到的斜率就是Beta系数.

二、关于股票中贝塔系数和方差的问题

一组数据x1,x2,…,xn,先求平均值。
 方差=1/n [(x1-平均数)^2+(x2-平均数)^2+…+（xn-平均数）^2]

三、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是A股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%

四、方差怎么求

先求平均值，方差等于每个值与平均值的差的平方的总和，再给总和开方，再除以值的个数。
a=(1/n)*√（(a1-a)^2+(a2-a)^2+(a3-a)^2+…+(an-a)^2）

五、如何求方差

设这组数据:x1、x2、x3、……、xn的平均数是M，先求出M，然后代入方差的公式就可以了： s²=[(x1-M)²+(x2-M)²+(x3-M)²+……+(xn-M)²]÷n

六、方差怎么算？

一组数据x1,x2,…,xn,先求平均值。
 方差=1/n [(x1-平均数)^2+(x2-平均数)^2+…+（xn-平均数）^2]

七、方差怎么求啊？

甲：DX（方差）=（（89-90）^2+（85-90）^2+（91-90）^2+（90-90）^2+(95-90)^2)/5乙：DX（方差）=（（80-90）^2+(82-90)^2+(98-90)^2+(95-90)^2+(95-90)^2)/5你那儿有计算器伐，有的话自己算下吧DX（方差）=（（各组数据-平均数）^2之和）/数据个数

八、知道月方差怎么求年方差？

已知：（月方差） 用样本估计总体，所以年方差为：每个月的方差之和除以12  仅供借鉴！

九、离散型随机变量的方差

高中数学公式你写对了 0那一项忽略了 你怎么可能算对比如X=0 248 对应为概率是0.25 0.25 0.25 0.25 所以最后得到的X的希望则为14/4 方差为0 因为都是0.25没有波动 你带那公式看D是不是该是0呢 必须是啊 公式是对的 先把期望求对 后面带公式

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