先来看几个比较清晰确定的概念,基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值,基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值,其实就是归属基金持有人的合计权益,和上市公司股东权益是一个概念。
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基金里资产规模是什么意思;基金规模和基金资产净值有什么区别

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一、基金规模和基金资产净值有什么区别

先来看几个比较清晰确定的概念,基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。
基金资产净值,基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值,其实就是归属基金持有人的合计权益,和上市公司股东权益是一个概念。
基金份额净值,基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值,即每份基金所含净值(权益),是基金持有人申购赎回基金的价格。
基金份额累计净值,每份基金所含累计净值,即不考虑基金历史分红后的每份基金净值,一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。
基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念,泛指基金的各种净值形式(上面提到的三个概念)。
比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值,栏目名称就叫基金净值,底下再分份额净值和累计净值。

基金规模和基金资产净值有什么区别


二、什么是基金规模,例如?

基金规模通常就是指基金的总份额数,例如说某基金的总份额是50亿份。
按照现在开放式基金的市场现状,一般情况下,30亿份以下的规模属于规模较小的,30亿到100亿份的属于中等规模的,100亿份以上的属于比较大规模的。
大概就是这样的

什么是基金规模,例如?


三、基金资产规模0元是什么意思

显示0有两种可能,一种是刚刚购买,还没有份额确认,一般等一个工作日后就能看见具体份额了。
还有一种可能是该基金已经赎回,所以份额显示0

基金资产规模0元是什么意思


四、什么是资产规模

你企业的会计上计算的资产有多少,就是你的资产规模了

什么是资产规模


五、基金公司的资产管理规模能反映什么?

一般而言,基金公司资产管理规模的扩大是公众对其资产管理能力的看好,反之亦然!
当然有些特殊情况除外,如:某些公司为了打品牌做业绩,会对某些基金的规模进行限制!

基金公司的资产管理规模能反映什么?


六、基金公司 管理资产规模和资产规模是一回事么?哪个是AUM呢?

基金公司 管理资产规模和资产规模是一回事么?哪个是AUM呢?


参考文档

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