基金净值是什么|基金净值是什么意思？有何意义？

一、基金：净值是什么意思？成本价是什么意思?

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金成本价就是除去基金运作以及来回的买卖费用以外的基本保本的价位。
基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。
可用金额就是目前可以使用的资金钱数。

二、什么是基金净值

就是你  把你 买基金时候的 钱拿出去不算  剩下的就是

三、基金净值是什么？

就是基金的价值，值多钱，可以以多少钱来买

四、基金净值是什么意思

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料：基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；
未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；
未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
参考资料来源：股票百科-基金单位净值

五、基金：净值是什么意思？成本价是什么意思?

对我们投资者来说，单为净值就是买卖的计算价格，所谓净，就是已扣除了管理费等所有费用，但赎回费还是要的.累计净值就是自基金成立以来的，没有减去分红的净值.
累计净值-累计分红=单位净值.

参考文档