基金的净值与累计值什么区别－－基金里的净值和累计净值的区别是什么？

一、基金的净值和累计净值有什么不同

单位净值和累计净值 那么基金的净值如何计算呢？理论上讲，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
按照公允价格基金资产的过程就是基金的估值。
 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
 此外，必须提到的是，累计单位净值和单位净值的概念并不相同。
累计单位净值的公式是： 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 因而，成立越久的基金，理论上而言，累计单位净值可能越高。

二、基金净值与累计净值的区别？

份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。
通过这样的公式可以计算出来：T日基金资产净值= (T日基金总资产 – T日基金总负债)/ T 日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解基金的运作情况。
基金份额累计净值包含了以前的分红金额，因此基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
基金份额累计净值可以全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。

三、基金里的净值和累计净值的区别是什么？

用你的基金份额乘以基金的净值再加上历次的分红就是你的基金盈亏情况

四、基金净值和累计净值有什么区别

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。
 而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。
 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4，而累计净值不管这些，仍旧是1.8 拆分也一样，如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值回到1元，而累计净值仍旧是1.8 这样是不是明白了啊？

五、基金理的，净值，和累计净值有什么不同，

净值：是指目前该基金每份的价钱。
因为基金在存续期间可能会分红，一部分基金净值被分掉了，所以单位净值就是分红过的净值。
 
累计净值：是指该基金自基金成立之初到现在的净值累计（也就是说价钱）。
不考虑中间的分红。

如果中途没分过红。
那么，累计净值、单位净值这两个数值应该是一样的。

六、基金的净值与累计净值有什么区别与联系

基金净值是基金现在的价值，以此作为买卖的价格。
累计净值是把基金成立以来的分红、拆分全部计算在内，以此可以看出基金的业绩。

七、基金净值与累计净值的区别？

净值：是指目前该基金每份的价钱。
因为基金在存续期间可能会分红，一部分基金净值被分掉了，所以单位净值就是分红过的净值。
 
累计净值：是指该基金自基金成立之初到现在的净值累计（也就是说价钱）。
不考虑中间的分红。

如果中途没分过红。
那么，累计净值、单位净值这两个数值应该是一样的。

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