为什么确认净值和持有单价不一样，为什么累计净值和单位净值会不一样？

一、为什么基金净值与其收盘价不一样？

累计净值=单位净值+每单位基金的累计分红额在不考虑时间因素的情况下，一般来说累计净值越高，说明其管理能力越强，给持有人的回报越高。
由于我国第一只开放式基金成立时间只有五年不到，且成立以来市场持续下跌，在这样的一个背景下，累计净值的增长率更能反映一只基金的收益能力，如果其净值增长平稳的话，投资这个基金就应是一个比较好的选择。
单位净值则是当前每单位基金的价值。
申购和赎回是以单位净值作为交易价格的，加上申购费就是你的成本价。

二、为什么基金持有债券相同净值却不同

有很多原因：1.基金的存续期不同2.基金类型不同3.持有债券的时间不同4.基金净值的计算方法不同5.基金的费用、佣金等不同6.基金的收益分配不同还有很多，

三、为什么基金净值与其收盘价不一样？

基金的收盘价只是一个估值   这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的   基金的持仓可定会有所变化  所以收盘估价和基金净值不一样最终的价格会在晚上8点钟左右才出来

四、为什么净值和现价差怎么大

线价就是现在股市上的成交价格，净值就是基金的净值（基金总资产/持有份额），现在封闭式基金的交易价格远低于净值你买的话是按照市价进行成交的，折价率=[1-（市价/净值）]*100%，折价率越高越值得购买强烈建议购买高折价率的高净值的基金既然买封闭基金是按照市价交易，赎回当然按照市价了但是如果持有到期，则按照净值交易。

五、基金净值为什么不一致

是你的交易软件出了问题，160512的上一日净值是2.48元，而不是图中所显示的2.888元。
望采纳。

六、ETF的现价和净值为什么不一样

理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多。

七、为什么累计净值和单位净值会不一样？

累计净值=单位净值+每单位基金的累计分红额在不考虑时间因素的情况下，一般来说累计净值越高，说明其管理能力越强，给持有人的回报越高。
由于我国第一只开放式基金成立时间只有五年不到，且成立以来市场持续下跌，在这样的一个背景下，累计净值的增长率更能反映一只基金的收益能力，如果其净值增长平稳的话，投资这个基金就应是一个比较好的选择。
单位净值则是当前每单位基金的价值。
申购和赎回是以单位净值作为交易价格的，加上申购费就是你的成本价。

八、为何基金净值不一样？

LOF基金场内交易和场外交易价格不同 网站上看到的是基金的净值，软件上看到的是LOF基金在二级市场上的价格在基金公司的网站上买申购费率一般为为 0.6%在代销机构买 1.5%具体费率会因基金而异

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