为什么每个基金的净值不一样~基金净值与累计净值为什么不一样？

一、为什么基金持有债券相同净值却不同

有很多原因：1.基金的存续期不同2.基金类型不同3.持有债券的时间不同4.基金净值的计算方法不同5.基金的费用、佣金等不同6.基金的收益分配不同还有很多，

二、为什么当日基金净值会不一样？

基金净值是晚上8点左右能公布完，银行系统需要第二天才能更新，你在网上看的实时净值是预测值，是不准确的，建议你每天睡觉前看一下天天基金网的净值就可以了。
举个例子，你九月1日早晨在银行看的净值是昨天的净值，你等收盘后在QQ或者在其他网站看的净值是当日的预测值，这个时候如果你查银行的值还是昨天的，只有到9月2日才能查9月1日的净值。
也就是说，你收盘后看到网上的净值和银行显示的净值是相差1天的。
如果你赎回基金，在下午3点前赎回，是按当天净值赎回，如果3点以后赎回，则是按明天的净值赎回。

三、为什么同一个基金，在股市里看到的基金价格和每日公布的基金净值价格不一样？

有很多原因：1.基金的存续期不同2.基金类型不同3.持有债券的时间不同4.基金净值的计算方法不同5.基金的费用、佣金等不同6.基金的收益分配不同还有很多，

四、ETFS基金的价格为什么会与基金每股净值不相等啊，牛人解答一下

一、基本概念：要理解ETF基金的价格与基金份额净值（您称为每股净值。
“每股”是股票的术语。
基金规范称谓应是“每份”。
）为什么不相等的问题，首先必须了解什么是ETF。
那么，什么是ETF呢？ETF是“交易所交易基金”的英文缩写。
交易所交易基金是指在交易所上市交易的，基金份额可变的一种开放式基金。
它结合了封闭式基金和开放式基金的特点。
投资者既可以像封闭式基金一样在交易所二级市场上买卖，又可以像开放式基金一样进行申购、赎回的一种基金形式。
在一级市场上，大额投资者可以用一揽子股票（而不是现金）换份额（申购）；
或者以份额换一揽子股票（赎回）。
但中小投资者难以参与。
在二级市场上，无论大额投资者或中小投资者都可以以市场价格进行ETF份额的交易。
ETF都是跟踪某一选定指数的，本质上是一种指数基金。
二、回答问题：有了上述ETF的相关知识，问题就可以迎刃而解了！由于ETF既可以在基金市场内按市场价格买卖，又可以按基金净值进行申购或赎回。
基金的市场价格的涨跌是由供求关系决定的。
当购买的人多了，价格就上涨；
反之，则下降。
基金的净值则是由基金投资的品种，例如，股票、债券、银行存款等业绩或盈亏情况决定的。
既然市场价格和基金净值是由不同因素决定的，两者不完全相同就不足为怪了！当市场价格低于基金净值，则称为折价；
反之，则称为溢价。
目前，封闭式基金基本上都是折价买卖的。
但当封闭式基金存续期接近到期，即将进行清算或封闭转开放（简称封转开）时，市场价格便与基金净值相差越近了。
或折价率越来越小了！

五、基金净值与累计净值为什么不一样？

净值和累计净值不一样，就说明，该基金自上市经营以来，分过红。
分红后，单位净值下降。
如果单位净值和累计净值一样，说明该基金还没有分过红，所以这两个净值是一样的。

六、为什么同一个基金，在股市里看到的基金价格和每日公布的基金净值价格不一样？

融通领先基金是lof基金，可以在证券交易进行买卖的，股票软件上看到的价格是市场价格，是由供求决定的，存在折价和溢价的可能性，不是基金的基金净值，而银行显示的是基金的基金净值，所以两个不一样。

七、为何京东金融的基金净值与银行的最新净值不一样

京东金融按照基金公司依法披露的最新净值及时更新数据，银行页面的净值数据情况建议通过银行方面确认数据披露规则。

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