股票基金持仓一般什么时候公布价格开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?

一、各基金公司什么时候公布四季度持仓股份?

四季度末的持仓要明年一季度才公布。

二、基金成交价按哪天计算？

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。
封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。
 　　开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。
　　那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？　　T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债　　T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数，其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；
总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；
开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
　　基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
　　对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：　　1．已上市证券按照公告截止日当日平均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日平均价或   收盘价为准；
　　2．未上市股票以其成本价计算；
　　3．未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
　　4．如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理　　5.基金盈亏率 45.70% 注：本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本；
本栏设定的买卖价格 “以上”以该股价之上的价格(含该价格，下同)计算成交价；
“以下”以该股价之下的价格计算成交价。

三、开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?

开放式基金净值每天公布一次；
创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。
封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。
但封闭式基金是每周公布一次净值。
每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。
这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。
这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。

四、基金的买入价格与赎回价格以何时为准？

基金的申购净值是按确认份额当天的净值就算的，赎出的净值是看你什么时间提交的赎回申请，一般如果是当日15：30之前是按当天的净值计算，如果是当日15：30以后，会按照次日的净值就算，有的个别基金时间点是15点，购买基金的时候留意一下是有这方面信息的，值得注意的是购买和赎回的时候节假日是不受理的，期限会拖得很长，尽量在周五之前买比较好，不让周末有两天休息业务办理起来比较慢，这也是基金产品不好的一个方面，一年中大概有4个月的时间是没有收益的，从市场来看基金产品收益优势也并不明显了，而刚刚兴起的网贷理财类产品更具吸引力，像网筹金融如果购买期限为一个月的话，收益这个月的每天都会计息，节假日也受理业务比不受假期的影响。

五、基金持仓成本价是买入时的时间点价格还是当天收盘时的价格？

场外买入基金的价格是当天收盘的价格，场内基金是实时价格，一般情况你买的场外基金按收盘后的净值成交。

六、购买QDII基金的价格是按哪天算的

你好，由于QDII基金购买的是国外的股票和基金，牵扯到汇率换算问题，所以说，假设你交易日下午三点前买的基金，你买入的价格是按当天成交价格计算份额的，所以下一个交易日的波动就和你有关系了，但是需要到两个交易日后才能确认买入，俗称的T+2买入

七、基金公司多久会公布基金持仓信息

一般一个季度会公布一次基金持仓情况

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