一、股票风险分类
股市可分系统风险和非系统风险,系统风险又称市场风险,也称不可分散风险。
是指由于某种因素的影响和变化,导 致股市上所有股票价格的下跌,从而给股票持有人带来损失的可能性。
系统风险的诱因 发生在企业外部,上市公司本身无法控制它,其带来的影响面一般都比较大。
![股票风险分类](https://i01piccdn.sogoucdn.com/5c5cc9943ce2baf7?z6s8L.jpg)
二、股票有什么风险?
股票的风险分为系统风险和非系统风险两大部分,包括:政策风险、宏观经济周期、国际性危机、汇率利率的重大变动、政治及战争等不确定因素、企业的经营风险、财务风险、投资者操作失误的风险、管理风险、流动性风险等等。
重要的是,系统风险是无法通过分散投资或加强组合管理来规避的;
非系统风险是可以通过分散投资、积极管理来有效规避的;
更重要的是,当我们判定最近一个时间不存在重大的系统风险,而市场又将走牛的时候,我们要选择那些与市场风险相关性最高的证券作为投资对象,以期获得超额收益。
![股票有什么风险?](https://i01piccdn.sogoucdn.com/72442f46cb24bd3e?3ZWi8.jpg)
三、当两种股票完全负相关时,可以分散掉非系统性风险;
完全正确!
![当两种股票完全负相关时,可以分散掉非系统性风险;](https://i01piccdn.sogoucdn.com/39b04349dfcdeaf0?d3NiV.jpg)
四、什么是非系统风险?
非系统风险又称非市场风险或可分散风险。
是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险,它通常是由某一特殊的因素引起,与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系,而只对个别或少数证券的收益产生影响。
是发生于个别公司的特有事件造成的风险,例如,公司的工人罢工,新产品开发失败,失去重要的销售合同,诉讼失败或宣告发现新矿藏,取得一个重要合同等. 非系统风险的主要特征是: 1. 它是由特殊因素引起的,如企业的管理问题、上市公司的劳资问题等。
2.它只影响某些股票的收益。
它是某一企业或行业特有的那部分风险。
如房地产业投票,遇到房地产业不景气时就会出现景跌。
3.它可通过分散投资来加以消除。
由于非系统风险属于个别风险,是由个别人、个别企业或个别行业等可控因素带来的,因此,股民可通过投资的多样化来化解非系统风险。
![什么是非系统风险?](https://i01piccdn.sogoucdn.com/dc347bb16fbfb871?MS9ns.jpg)
五、股指期货系统风险与非系统风险的分类依据是什么?
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系统风险(System Risk) 什么是系统风险 系统风险又称市场风险,也称不可分散风险。
是指由于某种因素的影响和变化,导致股市上所有股票价格的下跌,从而给股票持有人带来损失的可能性。
系统风险的诱因发生在企业外部,上市公司本身无法控制它,其带来的影响面一般都比较大。
系统风险主要特征 1.它是由共同因素引起的。
经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政策与货币政策、能源危机、经济周期循环等。
政治方面的如政权更迭、战争冲突等。
社会方面的如体制变革、所有制改造等。
2.它对市场上所有的股票持有者都有影响,只不过有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已。
如基础性行业、原材料行业等,其股票的系统风险就可能更高。
3.它无法通过分散投资来加以消除。
由于系统风险是个别企业或行业所不能控制的,是社会、经济政治大系统内的一些因素所造成的,它影响着绝大多数企业的运营,所以...  ;
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非系统风险又称非市场风险或可分散风险。
它是与整个股票市场或者整个期货市场或外汇市场等相关金融投机市场波动无关的风险,是指某些因素的变化造成单个股票价格或者单个期货、外汇品种以及其他金融衍生品种下跌,从而给有价证券持有人带来损失的可能性。
主要特征 1. 它是由特殊因素引起的,如企业的管理问题、上市公司的劳资问题等。
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2.它只影响某些股票的收益。
它是某一企业或行业特有的那部分风险。
如房地产业投票,遇到房地产业不景气时就会出现景跌。
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3.它可通过分散投资来加以消除。
由于非系统风险属于个别风险,是由个别人、个别企业或个别行业等可控因素带来的,因此,股民可通过投资的多样化来化解非系统风险。
主要形式财务风险 财务风险是与公司筹集资金的方式有关的。
我们通常通过观察一个公司的资本结构来估量该公司的股票的财务风险。
资本结构中贷款和债券比重小的公司,其股票的财务风险...
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六、股票投资的系统性风险和非系统性风险主要来自哪些方面?
系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
是指发生于个别公司的特有事件造成的风险,例如,公司的工人罢工,新产品开发失败,失去重要的销售合同,诉讼失败或宣告发现新矿藏,取得一个重要合同等.这类事件是非预期的,随机发生的,它只影响一个或少数公司,不会对整个市场产生太大的影响.
![股票投资的系统性风险和非系统性风险主要来自哪些方面?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/7d75cdc3262deb97?4gGKI.jpg)
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