上市公司出纳要做什么！出纳都要做哪些工作？

一、公司上市前券商要出纳个人银行流水做什么

一、办理银行存款和现金领取。


　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。


　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。


　　四、负责报销差旅费的工作。


　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。


　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。


　　五、员工工资的发放。


　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。


　　若收到假币予以没收，由责任人负责。


　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。


　　多付或少付金额，由责任人负责。


　　3、把每日收到的现金送到银行。


　　不得“坐支”。


　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。


　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。


　　特殊情况需审批。


　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。


　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。


　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。


　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。


　　每日下班之前填制结报单。


　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。


　　4、公司账务章平时由出纳保管。


　　每日下班后账务章交总经理处。


　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。


　　若无，应补。


　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。


　　若有，问明原因或不予报销。


　　3、正规发票是否与收据混贴。


　　若有，应分开贴。


　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。


　　若超过，应重填。


　　5、大、小金额是否相符。


　　若不相符，应更正重填。


　　6、报销内容是否属合理的报销。


　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。


　　7、支付证明单上是否有总经理签字。


　　若无，不予报销。

二、作为一个企业的出纳具体要做些什么?

(1)收付职能。
出纳的最基本职能是收付职能。
企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。
这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
 
　　(2)反映职能。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。
因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
 
　　(3)监督职能。
出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
 
　　(4)管理职能。
出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

三、公司上市前券商要出纳个人银行流水做什么

展开全部？方法11、使用手机拨打农业银行的电话95599，按照提示音输入银行卡帐号和密码，可以查询余额。
方法21、手机上下载中国农业银行的手机客户端。
进入软件后会看到如图所示。
2、点击中间的“掌上银行”。
第一次使用时候会让你输入本机手机号码。
3、输入完成之后，手机会提示你：发给农业银行一条确认信息。
4、发送成功后，返回客户端软件，点击登录，这时候再输入登录密码，即可成功登录掌上银行。
5、点击上方的"查询服务"。
6、这时候会看到账户余额查询选项。
点击“帐户余额查询”。
即可看到银行卡的余额了。

四、出纳每天要做哪些事情？

收好钱、存好钱、分好钱。
所有支出不管现金还是银行存款尽量做日记账，有相关人的签字。
注意发工资奖金及零星报销。
银行单据勤点拿，记住银行与现金账的平衡，及时提现，注意余额，注意别开出空头支票。
管好章，出入小心不张扬。
放轻松。

五、出纳主要做什么事情?

出纳的工作主要包括：银行和现金的收付款项业务。
 通常要处理的票据如下： 1.现金的收支2.费用的报销3.到银行进帐查帐4.开支票 5.登记现金日记账6.登记银行日记账7.和会计传递票据及对现金银行帐 转的

六、出纳到底每天要做什么

出纳的日常工作：    1、现金收付，包括支付费用报销、发工资、借差旅费备用金、收现金货款等    2、开现金支票到银行提取现金、开转帐支票对外付款等    3、开现金交款书到银行交存现金    4、到银行拿进款、付款回单    5、记日记帐    6、其他

七、出纳都要做哪些工作？

1．出纳员要认真保管好现金、支票、收据，凭总经理或其授权人审批的合法凭证支付现金。
对各单位（部门）上交的现金要及时解缴银行，库存现金按银行核定的额度备用，不得以白条抵库。
现金收支要日清月结，确保帐面余额和库存现金相符。
2．出纳员要保管好各种转帐支票、汇票，及时办理银行汇票的解缴，时常和银行核对余额，保证不出差错。
3．各部门及外设机构的收入款要及时上交财务部，不得截留、坐支现金，不得私设小金库，不得将公款以个人名义存入银行。
4．公司采用备用金制度，限额5000元。
5．能够转帐支付的帐款一定要转帐支付，尽量减少现金支付。
6．业务人员以外的出差人员可以凭领导批准的借条预领出差费，出差回来后要及时报销差旅费，有余额要及时缴回。

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