xyz股票的预期标准差是多少－－有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股

一、预期的误差范围是多少？

理想的磁性跟踪是没有位置测量误差的。
无论传感器在其运动范围内怎样运动，都不会出现移动位置与方向上的测量误差。
这就是说在传感器的运动范围内的任何移动都不会出现跟踪测量误差，因为每个传感器在其运动范围内都能获得精确的位置测量。
然而，在现实世界中，传感器在其运动范围中移动位置和方向精确度变化的误差并不相同，这些误差当然是由于设计人员未能设计出完美的跟踪测量仪器而导致不能精确无误地跟踪测量各个位置与方向，但环境因素也会导致误差的产生，如运动范围内外存在的金属物，这种金属物不同的成分和含量，对磁场造成不同程度的影响也不同，从而造成运动范围内不同位置的精确度误差，这些误差是静态误差。
换句话说，如果你从运动范围内的一个位置移出去再返回来，传感器在这个位置上的测量误差是不变的，并且在传感器的移动过程中，误差值不会陡然变化，而是随着传感器的移动渐渐变化的。

二、有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股

该股票的必要收益率应该是22.5%！ 答案补充 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*风险程度本题就是必要收益率=8%+15%*1.5所以应该是22.5%

三、假设市场无风借贷利率为6%，A股票的预期收益率为15%，标准差为12%

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%
方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2
标准差(B)=方差(B)的开方 

r(A)=四数和/4=6.5%
A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 
通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：
标准离差率＝标准离差/期望值

简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！

市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

四、假设市场无风借贷利率为6%，A股票的预期收益率为15%，标准差为12%

由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5%由于标的股票的标准差是12%，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了，存在资金标杆，这资金杠杆是原有资金的1.5倍，故此其标准差也同样放大了1.5倍，故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%)。

五、计算XYZ公司的期望收益率和收益率的标准差！！！高分

期望收益率：0.2*15%+0.5*10%+0.2*（-10%）+0.1*（-20%）=0.03+0.05-0.02-0.02=0.04=4%方差：（15%-4%）^2*0.2+（10%-4%)^2*0.5+(-10%-4%)^2*0.2+(-20%-4%)^2*0.1=0.00242+0.0018+0.00392+0.00576=0.00139标准差：0.00139的开2次方得到0.037

六、炒股“标准误差”怎么算？

一加一等于0

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