期货股票如何亏损；期货这样怎么算亏损？

一、期货是如何计算亏损的？？

100万做1手铜很难爆仓，因为假如现在铜价4万，那么有以下两种情况出现亏损：1、在价格为4万时做多，1手铜的最大亏损就是当铜价跌为0时，最大亏损额=4万*5吨=20万100万，此时爆仓。
具体算法如下：假设最新价为m，则1手亏损或盈利=（m-开仓价4万）*每手单位5吨此时所需保证金=最新价m*每手单位5吨*保证金率15%则亏损+当前1手所需保证金>100万时爆仓（m-4万）*5吨+m*5吨*15%>100万，计算后得出最新价m>约20.869565万，此时爆仓，按照铜最小变动价位10元算，208700为爆仓点。
 注：以上计算未考虑手续费。
 回复补充提问：1、4万进1手多单，此时开仓均价为4万，跌到3万时再进2手，则此时的开仓均价为（4+3*2手）/3手=约33333.33。
强制减仓点的计算方法：假设最新价为m，亏损+持仓所需保证金>总资金，此时需要强制减仓，即：做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金极限爆仓点的计算方法：爆仓说明当前总权益不足1手持仓保证金，则爆仓点位可按照以上计算方法，当持仓被强平至只剩1手时：做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金2、持仓占用总资金率，是说开仓时动用的资金占开仓前资金的多少。
即首次4万开仓时，10%指初始资金的10%，亏损后3万再开仓，此时的10%是指4万开仓亏损后总资金的10%。
假如某人说自己20%的仓位，是说其开仓时动用了总资金的20%.3、上涨盈利时加仓，是指浮盈加仓，即用前期盈利开仓；
上涨亏损时加仓，是指为了摊薄成本。
反之下跌加仓亦然。
 再回补充问题：1、这里的10%，包含保证金吗？包含保证金。
2、比如4万到3万，亏损了7万，账户100万还剩余93万，那么这里的10%，是算83万还是93的10%呢？亏损7万后剩93万，那么此时的总资金是93万，再开仓10%以93万计。

二、期货是如何计算亏损的？？

100万做1手铜很难爆仓，因为假如现在铜价4万，那么有以下两种情况出现亏损：1、在价格为4万时做多，1手铜的最大亏损就是当铜价跌为0时，最大亏损额=4万*5吨=20万100万，此时爆仓。
具体算法如下：假设最新价为m，则1手亏损或盈利=（m-开仓价4万）*每手单位5吨此时所需保证金=最新价m*每手单位5吨*保证金率15%则亏损+当前1手所需保证金>100万时爆仓（m-4万）*5吨+m*5吨*15%>100万，计算后得出最新价m>约20.869565万，此时爆仓，按照铜最小变动价位10元算，208700为爆仓点。
 注：以上计算未考虑手续费。
 回复补充提问：1、4万进1手多单，此时开仓均价为4万，跌到3万时再进2手，则此时的开仓均价为（4+3*2手）/3手=约33333.33。
强制减仓点的计算方法：假设最新价为m，亏损+持仓所需保证金>总资金，此时需要强制减仓，即：做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金极限爆仓点的计算方法：爆仓说明当前总权益不足1手持仓保证金，则爆仓点位可按照以上计算方法，当持仓被强平至只剩1手时：做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金2、持仓占用总资金率，是说开仓时动用的资金占开仓前资金的多少。
即首次4万开仓时，10%指初始资金的10%，亏损后3万再开仓，此时的10%是指4万开仓亏损后总资金的10%。
假如某人说自己20%的仓位，是说其开仓时动用了总资金的20%.3、上涨盈利时加仓，是指浮盈加仓，即用前期盈利开仓；
上涨亏损时加仓，是指为了摊薄成本。
反之下跌加仓亦然。
 再回补充问题：1、这里的10%，包含保证金吗？包含保证金。
2、比如4万到3万，亏损了7万，账户100万还剩余93万，那么这里的10%，是算83万还是93的10%呢？亏损7万后剩93万，那么此时的总资金是93万，再开仓10%以93万计。

三、期货这样怎么算亏损？

个人觉得是这样的：假设保证金是5%，那么亏损率=5%÷5% × 100%就是占用保证金亏光；
同理，保证金是10%的话，那么就是50%，再亏占用保证金的一半。
我也不知道对不对。
呵呵

四、请问期货的赢亏是如何产生的 还有操作原理

期货交易实例 1、假设一客户认为，大豆价格将要上涨，于是以3000元/吨买入一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约10%），而后，价格果然跌到3300元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。
 一般的生意做法： 买入成本：3000元/吨*10吨=30000元 利润：（3300元—3000元）×10=3000（元） 回报率：3000元/30000元*10%=10% 如果在期货市场交易 资金大约投入成本：3000元/吨×10吨/手×10%（保证金）=3000元/手 利润：（3300元—3000元）×10=3000（元） 回报率：（利润）3000元/（成本）3000元*100%=（回报）100% 2 、同理，假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2700元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。
 这样做法在正常生意中是没法完成的，在期货市场交易可以做到，因为期货交易可以先做卖出的，即跌也可以赚钱 资金大约投入成本：3000元/吨×10吨/手×10%（保证金）=3000元/手 利润：（3000元—2700元）×10=3000（元） 回报率：（利润）3000元/（成本）3000元*100%=（回报）100%相反地，如果你做错了方向，即你做了空，而价格反而上升了，则有可能会亏损100%。
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五、大家做期货亏损的常见方式是什么

为什么做期货，大多数人都会亏损？这是因为，面对持仓盈亏的波动时，大多数人都选择了顺从本能。
而人的本能，会导致错误的交易行为。
我们每一个人，都会因为某某原因而开始一个仓位，一旦开仓，我们就开始面临行情走势的波动，我们的持仓可能亏损，这个亏损，可能是小亏，也可能是大亏，也可能是小亏之后赚钱了再亏，当然，我们的持仓也可能盈利，这个盈利，可能是上来就盈利，也可以是亏了之后又变成了盈利。
持仓的利益不停的变化，导致着我们的情绪也随之变化，而在期货交易中，专业选手和业务选手的差距就体现在，如何处理这个持仓盈亏的变化。
大多数人在面临亏损的时候，都会本能的倾向于想尽一切办法去规避这个亏损。
比如，死扛，比如，拉低成本均价，还有锁仓尝试日内倒仓…这是因为，我们人类天生就厌恶损失。
因为我们厌恶损失，所以，我们就不愿意主动的终结错误的单子。
这就为单次巨大的亏损留下了隐患。
而大多数人面临盈利的时候呢？恰恰相反，他们更愿意迅速落袋为安。
这个反应，除了我们厌恶损失之外，还有一点，我们也厌恶不确定性。
利润可能会消失，这件事我们难以接受，因此，我们更倾向于趁早把利润给确定下来。

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