如何算股票的贝塔值|您好请问股票β值怎样统计。还有听说国泰君安软件可以查到，您知道吗，谢谢。

一、证券市场线中的贝塔系数如何计算？

贝塔系数=协方差/方差贝塔系数的一个最重要的特征是：当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时，所有证券的贝塔系数的平均值等于1。

二、股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?

beta值，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。
 当β=1时，表示该股票的收益和风险与大盘指数收益和风险一致；
当β>；
1时，表示该股票收益和风险均大于大盘指数的收益和风险。

三、如何解释一只股票的Beta值接近于1

beta值，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。
 当β=1时，表示该股票的收益和风险与大盘指数收益和风险一致；
当β>；
1时，表示该股票收益和风险均大于大盘指数的收益和风险。

四、您好请问股票β值怎样统计。还有听说国泰君安软件可以查到，您知道吗，谢谢。

β值源于资本资产定价模型(CAPM)，它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系，其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值。
国君软件不知道，不过你可以在下面网站找到β值*：//share.jrj*.cn/cominfo/AllStock.asp这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数，只要点击你要查询的股票即可.

五、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

六、股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?

其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；
绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；
大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
 β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
 为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
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七、一道计算股票价值的题目！贝塔系数！

哦，原来是这个意思。
你说的平均风险收益率就是风险溢酬，也就是已经把Rm+Rf的和算好了，我还以为只是市场的风险收益率Rm。
所以才有原先的算法，不过和答案里的方法都是一样的。
注意！你计算的是必要收益率，而不是预期收益率！不过公式是对的。
必要收益率 k=无风险收益率+beta * 风险溢价。
其中风险溢价（也就是你写的那个“平均风险收益率”）=市场风险收益率+无风险收益率。
你还是系统的学习下吧，这些其实都是corporate finance里面的最基本的内容。

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