美股期权到期意味什么-期权到期意味着什么

一、什么是期权的到期日？

到期日是指股票期权合约有效期截止的日期，是期权权利方可行使权利的最后日期。
到期日之后，期权合约失效，不再存续。

二、什么是美式期权？

美式期权是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权。
美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。

三、什么是美式期权？

美式期权是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权。
美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。

四、外汇期权合约到期对美元有什么影响

哈哈 刚考完金融工程 我来回答你 美式期权只有在在到期日之前，标的股票有股息分配时才有可能会提前执行获得更高的收益。
可以想象，两只完全一样的股票，如果一只在t时刻发送D的股息，另一只不发股息，他们的价格在t时刻会相差D。
可以把t时 股息发放前的那一刻的股票当作前者，发放完股息的股票当作后者，因此发放股息前的股票比发放股息后的股票价格高发放的股息值D因此，对于看涨期权来说，在t时刻，我们是否提前执行期权取决于我们现在执行的收益（St-K）和到期时执行的收益转化为的t时刻的现值（ST-K）×贴现因子。
（贴现因子涉及到指数形式不好打，学金融的都应该知道的）。
其中在t时刻我们不知道ST，只能用（St-D）/贴现因子 来进行估计。
所以，二者的差异在于D和K的未来值与现值之差。
K的未来值与现值之差又可以看作是面值为K的存款的利息差。
综合来说，如果你在t时刻股息分配之前执行，你将获得股票的股息，但是失去K为面值的存款利息。
因此，是否执行就看你比较这两者的大小了。
当没有这个D支付的时候，如果提前执行，我们得不到D补偿，但是却要失去面值为K的存款利息，这显然是不理智的。
因此，一般在没有股息支付的情况下，即使是美式期权我们也不会提前执行。

五、为什么通常一个美式期权持有者最好的做法是将期权持有到到期日，而不是立即执行期权？

哈哈 刚考完金融工程 我来回答你 美式期权只有在在到期日之前，标的股票有股息分配时才有可能会提前执行获得更高的收益。
可以想象，两只完全一样的股票，如果一只在t时刻发送D的股息，另一只不发股息，他们的价格在t时刻会相差D。
可以把t时 股息发放前的那一刻的股票当作前者，发放完股息的股票当作后者，因此发放股息前的股票比发放股息后的股票价格高发放的股息值D因此，对于看涨期权来说，在t时刻，我们是否提前执行期权取决于我们现在执行的收益（St-K）和到期时执行的收益转化为的t时刻的现值（ST-K）×贴现因子。
（贴现因子涉及到指数形式不好打，学金融的都应该知道的）。
其中在t时刻我们不知道ST，只能用（St-D）/贴现因子 来进行估计。
所以，二者的差异在于D和K的未来值与现值之差。
K的未来值与现值之差又可以看作是面值为K的存款的利息差。
综合来说，如果你在t时刻股息分配之前执行，你将获得股票的股息，但是失去K为面值的存款利息。
因此，是否执行就看你比较这两者的大小了。
当没有这个D支付的时候，如果提前执行，我们得不到D补偿，但是却要失去面值为K的存款利息，这显然是不理智的。
因此，一般在没有股息支付的情况下，即使是美式期权我们也不会提前执行。

六、期权到期意味着什么

期权是一种权利，如果你的判断正确（有价值），可以有一笔收入（个人投机成功，或者大机构仓位对冲成功）。
如果判断失败，没有价值，可以放弃（不是义务）。
周五到期的期权数量众多，因为是年节+圣诞长假期，一些基金选择当月的期权对冲可能性存在。
但是交易所的总体成交还是远远小于场外交易期权。
而这个数字你是得不到的。
你可以对比每个季度的期权数量，也许没有你想象的那么多。
1.2600，1.2700，1.2900和1.3000这些只是设定好的期权汇率价为（就是行驶价格）。
离目前市场越近的自然成交会越大。

七、外汇市场期权到期有什么影响

针对你的问题，我的回答如下，仅供参考：个人认为，看涨期权或看跌期权的到期日都会对市场有影响，但影响只是短期效应，不会改变货币的趋势。
而且市场期权会形成密集成交区，有的作用大，有的则小些。
其次，影响因素还有一点，就是期权合约签订的时候的期权的执行的价格和外汇市场的即期汇率的影响；

八、什么是期权的到期日？

到期日是指股票期权合约有效期截止的日期，是期权权利方可行使权利的最后日期。
到期日之后，期权合约失效，不再存续。

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