只有一只股票的方差怎么计算—这个问题的方差这么算 要过程和结果

一、X=30 ∑X2=190 ∑5 怎么计算均数和标准差

平时在界面中无法打出，这个是这个文字编码的问题无法改变， 在WORD中可以打出X拔 1.在小写的x前插入一个符号，即symbol(“插入”－“符号”－“字体选择”－“symbol”－ ` 注：在下划线_与alpha之间)中的右上角的一短横，问题就解决了。

二、如何用GA-82TL牌计算平均数和方差.急！！！

MODE 2 进入SD模式。
统计前要先清除上次统计纪录：SHIFT AC=。
然后输入数据(一个一个输，每个数据输完后按M+录入)，多个相同数据可用『；
』来输入(例如：输入10个2，可按2；
10 M+ ，『；
』的输入是『SHIFT』+『，』 )输完数据后SHIFT 1 = 是平均数；
SHIFT 2 = 是标准差；
将标准差平方是方差。
RCL hyp    是n(样本容量)。

三、这个问题的方差这么算 要过程和结果

Var=E(x^2)-E(x)
Var是方差，E(x)是x的平均，E(x^2)是X^2的平均
E(x)=1+2+1-1-2-1=0
E(x^2)=（1+4+1+1+4+1）/8=1.5
Var=1.5-0=1.5
方差是1.5

四、

五、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

六、用统计学计算股票风险

就用方差算就可以了啊。
如果你知道方差的算法，那么原理就是把A、B这10周的价格计算出平均值，然后用每周的价格-平均值，再平方 然后把这10个数相加，用和除以10 分别算出A B的方差，方差小的说明其价格波动小，那么就更适合该投资者

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