为什么两种股票完全负相关时~2元一次应用题某人用24000元买进甲、乙两种股票，在甲股票升值15％，乙股票下跌10％时卖出，共获利1350元

一、关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。答案说这句

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。
对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

二、企业投资于A.B两种股票，两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防范具有什么样的影响？

从风险防范的角度来说负相关晚好一些，意味着大亏的可能性更小，当然同时潜在收益也会小些，因为总有一部分利润会被抵消，具体数学方面的工式随便找本投资组合方面的书都有，那玩意整得头疼

三、股票负相关是什么

这些都是故弄玄虚，造出些陌生词汇以显示其“高深”。
其实我看这是不学无术者的标签。
真正有学问者用词倒是往往浅显。
我只要看到出现这类词汇的文章就不看。
“负相关”其实就是两者走势相反。
一个涨，另一个就跌；
一个跌，另一个就涨。
比如出租车公司股票与汽油价格就是这样。

四、两种股票非完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起

d只要买了股票，系统性风险就不能分散非系统性风险就是单个股票的风险，2个股票的相关性不高的话，自然可以通过组合的方式的分散单个股票的风险

五、假设两种股票指数的涨跌具有相关性，若A指数上涨的概率为0.8，B指数上涨的概率为0.6，且A指数上

设A股上涨的事件为A，B股上涨的事件为B，则两股至少有一个上涨的事件为A∪B，P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB)，P(B/A)×P(A)=P(AB)，可得P(A∪B)=0.76

六、2元一次应用题某人用24000元买进甲、乙两种股票，在甲股票升值15％，乙股票下跌10％时卖出，共获利1350元

题目应该是这样吧2元一次应用题某人用24000元买进甲、乙两种股票，在甲股票升值15％，乙股票下跌10％时卖出，共获利1350元，求甲乙股票各买了多少元设甲股票买了X元，乙股票买了Y元，有方程组X+Y=24000X*115%+Y*90%=24000+1350解得X=15000Y=9000

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