三只股票系数怎么算~如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

一、如何查看单个股票每年的β系数，求教详细过程，诚心感谢了

各个股票风险不同，比如银行股风险就比较小，取大盘平均风险系数为1，那某股票相对于大盘的风险系数就是贝塔系数，风险比大盘小，系数就小于1，反之，则大于1

二、兴达公司持有A.B.C三种股票构成的证券组合，其系数分别是1.8,1.5,1.7，在证券组合中所占比重为百分之50，百分之30，百分之20，股票的市场收益率在百分之15，无风险收益率为百分之12

R=12%+（1.8*50%+1.5*30%+1.7*20%）*15%

三、如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

四、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。
何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化简为：225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 则w=2/3则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

五、求助：《财务管理》计算公式！！！？

1.单利终值　　F＝P×（1＋i×n）　　2.单利现值　　P＝F/（1＋i×n）　　3.复利终值　　F=P（1+i）^n　　4.复利现值　　P=F／（1+i）^n　　5.普通年金终值的计算（已知年金A，求终值F）　　F==A×（F/A,i,n）=A×普通年金终值系数　　6.偿债基金的计算　　A=F×（A/F，i，n）。
　　7.普通年金现值　　P=A×（P/A,i,n）=A×普通年金现值系数　　8.年资本回收额的计算　　A=P×（A/P，i，n）。
　　9.即付年金现值　　P＝A×（P/A，i，n）（1＋i）　　P＝A×[（P/A，i，n-1）+1]　　10.递延年金终值　　F＝A（F/A，i，n）　　式中，“n”表示的是A的个数，与递延期无关。
　　11.递延年金现值　　计算方法一：　先将递延年金视为n期普通年金，求出在m期普通年金现值，然后再折算到第一期期初：　　P0＝A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m）　　式中，m为递延期，n为连续收支期数。
　　计算方法二：先计算m＋n期年金现值，再减去m期年金现值：　　P0＝A×[（P/A，i，m＋n）-（P/A，i，m）]　　计算方法三：　先求递延年金终值再折现为现值：　　P0＝A×（F/A，i，n）×（P/F，i，m＋n）　　12.永续年金的现值　　永续年金的现值可以看成是一个n无穷大后付年金的现值.　　P（n→∞）＝A[1-（1＋i）^-n]/i＝A/i　　以上希望能帮到你，是我从我学的财务管理教材里面筛选出来的。

六、求解这道题，关于风险资产投资组合，谢谢！

这是一道年金现值的问题。
 年金为50,贴现率为6%，期限为3年。
 P=50×（P/A,6%,3) =50×2.673 =133.7 终值，是现在一定量的资金折算到未来某一时点说对应的价值。
通常记做“F” 现值，是指未来某一时点上的一定量资金折算到现在所对应的价值，通常记做“P” 年金，是指一定时期内每次等额收付的系列款项。
通常记做“A” 假设i为利率（或者收益率，贴现率） 计算公式：f=p(1+i)^nP=F(1+i)^(-n) F=A[(1+i)^n -1] /i P=A[1-(1+i)^(-n)]/i 由于输入法问题，^表示次方为了方便计算，通常还记做 F=P(F/P,i,n) P=F(F/P,i,n) F=A(F/A,i,n) P=A(P/A,i,n) 这些括号里的分别为复利终值系数，复利现值系数，年金终值系数，年金现值系数。
 这些系数都是通过查表得到。
 具体相关解释和系数表，一般在财务管理教材中都会有，因为是相当重要的基础工具。

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