来讲如何鉴别外汇市场的反数据反趋势行情

如何鉴别外汇市场的反数据、反趋势行情在这里，时至2020年10月02日简论如何鉴别外汇市场的反数据反趋势行情，坚信大伙儿念完将越来越更透亮。

如何鉴别外汇市场的反数据反趋势行情 关键点在这：

外汇市场经常出现“反数据”行情，即汇价涨跌不仅对数据不敏感，甚至有时候反着走（数据支持上涨，汇价反而下跌；数据不利于汇价上涨，它却步步增高）。其实仔细观察，这种“反数据”行情并没有引发反趋势行情，数据的影响是短暂的，反数据行情对趋势的影响也是短暂的。“反数据”未必反趋势。经常短暂的“反数据”走势并非是真的“反数据”，而是因为还没有出现能够摆脱或者突破阻力的强大数据——当然，很多时候主力也在借助数据调整仓位。

通常情况下，欧元区的数据都是提前泄露的，因此它们的数据对市场的影响不会很大。比较容易受到数据影响的是美日以及英镑（兑美元），当然也包括商品货币国家（澳大利亚、加拿大等国）的数据。

我在《外汇保证金交易入门以及操盘秘诀》一书中就曾经写到：美国经济数据造假的概率很低，因为造假是需要动机的，统计机构凭什么造假？为谁造假？执政党？谁能永远执政呢？比如现在美国大选，执政党需要业绩，按照中国的规律分析，执政党应该希望数据好，反对党应该希望数据不好。很简单，如果没有反对党，执政党造假很难免，但美国的统计机构里面啥党都有，谁都可能上台，也可能下台，因此谁敢在岗位上胡来？民主体制肯定是毛病很多的，但唯一不会有的毛病就是为了所谓的业绩造假，他们不敢！不仅不能造假，而且对数据的保密要求非常高（包括不能随随便便接受记者采访，甚至出席社交活动都要有律师陪同）。基本上在数据正式公布前没有人知道，尤其是重大数据。而在这种环境中生存的美联储，更知道保密的重要性——不能让市场准确猜中领导人想什么，关键人物想什么，这是外汇市场的投资常识。

但是，货币政策需要透明度，需要提前给市场打预防针，这也是为什么美联储很早以前就预告美国的货币政策方向是收紧的原因。既然很早就预告货币政策收紧，但却迟迟不见动静，美联储需要解释，需要告诉市场，加息预期还兑现吗？啥时候兑现？这是美联储主席的一大难题。

反数据与反趋势，不是一回事。外汇市场经常出现“反数据”行情，即汇价涨跌不仅对数据不敏感，甚至有时候反着走——数据好，尤其是美国数据好，汇价未必立即跟随。莫名其妙吗？非也。其实仔细观察，这种“反数据”行情并没有引发反趋势行情，因此，所谓“反数据”未必反趋势。经常短暂的“反数据”走势并非是真的“反数据”，而是因为还没有出现能够摆脱或者突破阻力的强大数据，或者是主力在吸盘，调整仓位。

比如2015年11月17日，美国数据仍然是好坏参半，虽然好一点点，但很难使美元指数创新高，但我仍然在操作建议中强调，要逢高做空非美货币，尤其是欧系货币！为什么？实践已经检验：欧元在数据公布前夕已经在一点点下沉，等待美国好数据出来后，欧元会急跌一下。

小双顶，双底，往往不会构成重要阻力或者支撑。我在周评以及11月18日的市场分析中都指出：欧元的小双底（10680附近）不会构成支撑。为什么形成这个判断，理由很多，但有一条最重要：下面还有一个大双底在等着欧元，它的颈线位在10450左右，就快就能见到，因此小双底在我们判断抢反弹时不可能起作用。在见到大双底颈线位前，欧元的下跌趋势不会结束。任何“反数据”走势，都是我们进场继续按照趋势方向做的机会。

在经济全球化走向金融全球化的大背景下，美联储绝不会只看美国的经济数据（决定货币政策方向）。

对中国经济数据要做另案研究，比如货币政策到底是偏紧，还是宽松。中国的商业银行不敢逼债，尤其是对国有企业逼债，因此，贷款数据对宏观经济的敏感度很低；还有，中国经济下行，就业却不错，为什么？因为那是低端就业岗位增加所致，那是因为经济下行周期就业数据滞后表现所致。在经济全球化走向金融市场全球化的大背景下，各国的经济周期是相互缠绕的，美国经济不可能单兵突进，中国经济必然对全球经济形成影响。因此，美联储必须考虑到中国经济包括欧元区以及亚洲经济进一步下滑的可能性，也要考虑资本市场走弱的可能性，它在做出决策时将更倾向于注重全球风险对美国经济未来的影响。

2016年3月17日，美联储会议纪要发布，其中一句话很重要：“市场发展和全球的经济前景继续构成（宏观经济）风险”，言外之意是：没有看到中国经济复苏，欧元区重大风险隐患排除，美联储将更加谨慎地对待加息！因此，美联储虽然喊了一年加息（起初预测加息三次），但最后只在年末不得不加息一次。

我一直强调，不仅要紧盯美国的就业数据，还要紧盯美国包括全球主要经济体的实际收入增长数据，这是扩大消费的前提，也是美联储利率正常化的前提，更是导致美元强弱的最重要指标。

我觉得现在大家明白如何鉴别外汇市场的反数据反趋势行情了吧，已经在上文为大家做出了介绍，希望能对大家起到帮助的作用哦。