概述从外汇交易交割期限长短考察汇率分为即期远期汇率

从外汇交易交割期限长短考察同时，时至2020年07月20日试述从外汇交易交割期限长短考察汇率分为即期远期汇率，不明白的来认识一下呀。

从外汇交易交割期限长短考察汇率分为即期远期汇率：

（1）即期汇率（Spot Rate）

是指即期外汇买卖的汇率。即外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率。即期汇率就是现汇汇率。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

（2）远期汇率（Forward Rate）

它是指在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方签订合同，达成协议的汇率。到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，远期汇率是以即期汇率为基础的，用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。其中，如果远期汇率比即期汇率贵，高出的差额称作升水（Premium）；如果远期汇率比即期汇率便宜，低出的差额称作贴水（Discount）；如果远期汇率与即期汇率相等，则没有升水和贴水，称作平价（Par）。

看完文章，我想大伙儿应该明白从外汇交易交割期限长短考察汇率分为即期远期汇率了吧，早已在上述文章为大伙儿开展了简易的解读，期待还能对大伙儿有应该的帮助效果。