基金净值和单位净值是一样吗，基金单位净值与基金份额净值是一样吗？

一、基金单位净资产与基金单位资产净值一样吗

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
　　净资产 就是资产负债表中的所有者权益.它是属企业所有，并可以自由支配的资产。
它由两大部分组成，一部分是企业开办当初投入的资本，包括溢价部分，另一部分是企业在经营之中创造的，也包括接受捐赠的资产。
 基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。
　　净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
 净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；
也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的。
 累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。

二、基金累计净值跟单位净值怎么不一样？

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。
累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。
 累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直接影响。
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 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

三、基金单位净值是什么意思？

基金单位净值也称资产净值、单位资产净值或单位净资产值，是指在某一时点某一基金单位（基金股份）所具有的市场价值。

四、基金单位净值与基金份额净值是一样吗？

基金净值分为单位净值和累计净值。
累计净值=单位净值+历史分红。
份额净值既是单位净值。

五、为啥有的基金单位净值和累计净值一样

基金分基金净值和累计净值，基金的净值是每天跟随投资而变化的，当遇到分红的时候，基金净值会下降，但是累计净值不会。
如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。

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