什么是指数基金净值！什么是基金净值

一、什么是基金净值?

简单的说就是当天基金资产的总市值扣除负债后的余额

二、基金的净值是指什么

基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。
 　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
 　　总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
 　　基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
 　　开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

三、基金中净值是什么意思

基金单位资产净值   基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
     基金累计净值   基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

四、什么是基金净值

基金净值就是单位基金的净资产价值。
俗话说就是说每份基金值的钱

五、基金净值是什么含义

简单的说就是当天基金资产的总市值扣除负债后的余额

六、基金净值是什么意思

简单的来说基金净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。

七、什么叫基金净值？

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值，即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。
计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
  累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
 举例说明，例如：2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元，2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

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