股票平均风险报酬率怎么计算公式--平均风险股票必要报酬率怎么估计出来的？

一、A股票a系数是1.2，目前证券市场的平均收益率为11%，国库券利息率为5%，计算A股票的风险 报酬率

现在股票风险指数应是2.2

二、在哪里可以找到现在平均风险股票必要报酬率？

你好！平均风险就是像基金之类的。
基金是多种投资的平均值，比如选了10支股票的综合收益就是基金，基金是普通的老百姓去买，大盘总体好他才好，反之会可知，因为他是平均值。
它的灵活性也差。
现在股票总体虽然不是很好，但好点的股票还是可以找到的，而且可以通过技术分析提前知道个股后市是否看好，及时做出决定。
如这一周我推荐的股票中格林美，在一周中出现过涨停，可一周结果却是亏损-1.75%，股票你选择次日冲高出局，你是赚钱的，而基金是亏损的，他等的是收盘价，同时在一定的时间内你是无法赎回的，这就是股票与基金区别！有兴趣可以合作

三、平均风险股票必要报酬率怎么估计出来的？

证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%

四、在财务管理中，风险报酬通常用什么计量

n风险报2113酬有两种表示方法： ；
n1、风险报酬额：指投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的那部分额5261外报酬。
（绝对数） ；
n2、风险报酬率：指投资者因冒险进行投资而获得的超过时间价值率的那部分额外报酬率，即，风险报酬额与投资额的比率。
（相对数） ；
n风险的大小用可能出现风险的概4102率来表示。
 ；
n（一）确定概率分布 ；
 ；
  ；
 是指某一随机变量(销售量、利润、投资报酬率)可能发生的后果及其相应概率的完整描述。
 ；
1、离散型分布：是不连续的概率分布，即概率分布在1653几个特定的随机变量点上，概率分布图形成几条个别的直线。
 ；
2、连续型分布：是连续的概率分布，即概率分布在一定区间的连续各点上，概率分布图形成由一条专曲线覆盖的平面。
 ；
n必然发生的事件概率为1，不可能发生的事件概率为0，一般随机事件概率介于0与1之间，所有事件的概率之和等于1。
 ；
 ；
n公式： ；
n期望报酬率越大，风险越小属，在期望报酬率相同的情况下，有待通过标准差的计算来比较风险的大小。
 ；
 ；
n

五、某公司股票的报酬率（收益率）及概率分布情况如下： 概率（PI） 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15

证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%

六、我们在算b系数时，取的股票市场组合平均报酬率是HS300，SZ180还是其它组合的股票报酬率？

展开全部这个没有特定的标准，因为B系数是股票相对于市场的风险程度，因此关键是看你选择的是哪个市场。
如果是沪市，你可以选上证指数，也可选SZ180。
不过前者更为常用。
如果是深市，一般选深市指数，如果是相对整个市场那就可选HS300

七、平均风险股票必要报酬率怎么估计出来的？

不是一个概念 风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ 式中：KR表示风险报酬率；
β表示风险报酬系数；
V表示标准离差率。
 则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投资报酬率；
RF表示无风险报酬率。
 平均收益率=无风险报酬率+风险报酬率 我们大学财务管理学过可以完全确定 放心！

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